| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.736.497,15 |
6.292.913,61 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.831.991,30 |
2.216.174,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.737.986,87 |
2.077.238,66 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.737.986,87 |
2.077.238,66 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
72.862,56 |
117.866,58 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
16.142,66 |
10.129,28 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
56.719,90 |
107.737,30 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
21.141,87 |
21.059,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
21.141,87 |
21.059,28 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
0,00 |
10,35 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
0,00 |
10,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.574.595,69 |
3.740.157,47 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.463.710,59 |
363.750,42 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.217.172,56 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
246.538,03 |
363.750,42 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
62.909,08 |
87.220,35 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.187,54 |
21.249,30 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
44.721,54 |
65.971,05 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.233.982,50 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.233.982,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.976,02 |
2.055.204,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.976,02 |
2.055.204,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
191.654,83 |
162.966,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.031,31 |
831,96 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.031,31 |
831,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
190.623,52 |
162.134,53 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
530,88 |
530,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
27.012,17 |
13.960,93 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
163.080,47 |
147.642,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
118.354,01 |
131.152,08 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
144,28 |
269,14 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,82 |
0,82 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
143,46 |
268,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.118,04 |
28.205,33 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
5.893,80 |
1.279,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.224,24 |
26.925,91 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
103.091,69 |
102.677,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
7.190,63 |
6.808,89 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
95.901,06 |
95.868,72 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.901,32 |
42.462,70 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
482,37 |
2.048,58 |
| 6819 |
Ostale kazne |
482,37 |
2.048,58 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.418,95 |
40.414,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.887.942,27 |
3.891.188,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
367.419,89 |
469.940,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
285.625,59 |
375.423,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
285.625,59 |
375.423,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.666,10 |
32.572,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
47.128,20 |
61.944,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.128,20 |
61.944,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.341.556,44 |
1.729.647,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.509,75 |
31.338,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.935,00 |
1.920,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.331,05 |
7.788,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.911,50 |
1.564,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
14.332,20 |
20.065,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.104,05 |
125.761,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.223,18 |
9.386,64 |
| 3223 |
Energija |
45.765,88 |
53.786,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.449,77 |
18.247,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
665,22 |
44.341,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.115.329,79 |
1.316.325,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.064,52 |
17.026,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
445.475,17 |
598.676,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
90.958,03 |
90.225,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.490,85 |
36.989,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
98.038,27 |
107.749,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
42.873,61 |
31.158,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
241.709,48 |
308.236,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.253,56 |
13.259,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
148.466,30 |
113.004,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
136.612,85 |
256.221,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
32.402,67 |
28.688,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.765,12 |
5.351,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.679,21 |
14.262,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.327,24 |
4.627,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.495,61 |
1.454,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
79.943,00 |
201.836,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
107.332,90 |
172.783,44 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
24.676,00 |
54.090,40 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
24.676,00 |
54.090,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
82.656,90 |
118.693,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.281,41 |
3.930,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,92 |
322,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
67.338,57 |
114.439,81 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.300,04 |
77.095,75 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.300,04 |
77.095,75 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.300,04 |
77.095,75 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
57.675,95 |
391.489,61 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
13.125,00 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
13.125,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
44.550,95 |
50.919,61 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
44.550,95 |
50.919,61 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
340.570,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
340.570,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
582.553,55 |
437.870,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
582.553,55 |
437.870,88 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
497.544,95 |
352.561,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
85.008,60 |
85.309,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
429.103,50 |
612.361,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
315.042,07 |
310.086,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
315.042,07 |
310.086,70 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
74.486,25 |
147.437,81 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
74.486,25 |
147.437,81 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.300,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
1.300,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
39.575,18 |
153.537,14 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
39.575,18 |
153.537,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.887.942,27 |
3.891.188,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
848.554,88 |
2.401.725,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.896,60 |
42.028,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
95.272,67 |
25.302,46 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
78.377,73 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
78.377,73 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
78.377,73 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
16.894,94 |
25.302,46 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
16.894,94 |
24.969,74 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
2.234,92 |
1.933,06 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
14.660,02 |
23.036,68 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
0,00 |
332,72 |
| 7242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
332,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.677.425,19 |
1.073.504,66 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
769.814,14 |
269.615,82 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
370,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
370,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
769.444,14 |
269.615,82 |
| 4124 |
Ostala prava |
765.924,71 |
268.155,82 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
3.519,43 |
1.460,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.834.552,58 |
530.553,82 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.719.425,41 |
319.885,64 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.015.034,02 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
337.673,42 |
95.311,65 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
366.717,97 |
224.573,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
95.439,67 |
136.293,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.788,21 |
7.664,66 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.875,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
64.776,46 |
128.628,52 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.687,50 |
74.375,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
13.937,50 |
7.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.750,00 |
66.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
73.058,47 |
273.335,02 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
73.058,47 |
273.335,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.582.152,52 |
1.048.202,20 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.659,98 |
803,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.831.769,82 |
6.318.216,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.565.367,46 |
4.964.693,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.353.522,83 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.733.597,64 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.556,58 |
42.832,18 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.876.472,33 |
548.454,95 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.876.472,33 |
548.454,95 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
1.876.472,33 |
548.454,95 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.876.472,33 |
548.454,95 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
104.279,76 |
2.104.635,51 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
104.279,76 |
2.104.635,51 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
104.279,76 |
2.104.635,51 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
104.279,76 |
2.104.635,51 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.772.192,57 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
1.556.180,56 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
767.899,34 |
729.304,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.708.242,15 |
6.866.671,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.669.647,22 |
7.069.328,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
38.594,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
202.657,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
767.899,34 |
729.304,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
729.304,41 |
931.962,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.299,72 |
72.176,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.230.177,26 |
2.149.843,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.205.541,94 |
2.108.371,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
112.935,04 |
113.649,22 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
988,65 |
1.036,50 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.695,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
107.737,30 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.217.172,56 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
151.538,03 |
363.750,42 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
95.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.187,54 |
21.249,30 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
44.721,54 |
65.971,05 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.976,02 |
2.055.204,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.331,05 |
7.788,39 |
| 32371 |
Autorski honorari |
693,82 |
811,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
26.912,30 |
37.754,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
32.402,67 |
28.688,63 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.676,00 |
54.090,40 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.325,31 |
20.251,06 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
974,73 |
56.844,69 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
13.125,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
44.880,00 |
74.250,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
452.664,95 |
278.311,57 |
| 37223 |
Stanovanje |
11.898,08 |
10.185,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
73.110,52 |
75.123,49 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
39.575,18 |
153.537,14 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
365.147,70 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
1.876.472,33 |
183.307,25 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
0,00 |
265.445,62 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
104.279,76 |
1.839.189,89 |
