| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.369.668,17 |
1.773.205,93 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
703.245,14 |
844.745,47 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
639.108,77 |
783.616,00 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
734.155,81 |
903.950,91 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
36.920,59 |
36.616,86 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
131.967,63 |
156.951,77 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
55.791,60 |
52.175,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
5.199,36 |
8.457,96 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
50.592,24 |
43.717,23 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.344,77 |
8.954,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.344,77 |
8.954,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
483.544,24 |
728.612,49 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
448.591,24 |
403.259,70 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
152.491,24 |
53.949,82 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
296.100,00 |
349.309,88 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
34.953,00 |
164.827,64 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
34.953,00 |
35.764,75 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
129.062,89 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
160.525,15 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
160.525,15 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20.444,29 |
20.315,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
24,94 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
0,00 |
24,94 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
20.444,29 |
20.290,89 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
19.201,10 |
19.237,76 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.243,19 |
1.053,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
126.548,06 |
141.712,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.190,33 |
2.363,10 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.190,33 |
2.363,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.704,56 |
11.732,61 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
171,13 |
767,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.533,43 |
10.965,05 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
114.653,17 |
127.617,20 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
19.106,83 |
23.122,20 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
95.546,34 |
104.495,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
35.886,44 |
37.819,23 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.585,50 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.585,50 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
34.300,94 |
37.819,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
983.031,49 |
1.076.172,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
130.304,05 |
167.935,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
103.711,53 |
134.438,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
103.711,53 |
134.438,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.480,19 |
11.314,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.112,33 |
22.182,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.112,33 |
22.182,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
449.098,24 |
458.294,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.998,17 |
3.651,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.070,97 |
717,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.387,20 |
2.428,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
540,00 |
506,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.363,83 |
28.580,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.820,81 |
2.114,95 |
| 3223 |
Energija |
21.892,67 |
22.888,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.882,75 |
1.257,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.767,60 |
2.319,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
339.964,53 |
284.304,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.365,75 |
3.910,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
249.960,72 |
188.213,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.000,00 |
3.375,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.315,80 |
29.344,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.909,40 |
3.454,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.888,75 |
15.198,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.740,08 |
11.251,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.784,03 |
29.555,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
74.771,71 |
141.757,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.342,49 |
31.161,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.722,09 |
1.741,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.526,23 |
4.762,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.586,04 |
2.586,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
59.594,86 |
101.505,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.806,05 |
3.304,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.806,05 |
3.304,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.806,05 |
3.304,45 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
240.404,16 |
281.226,35 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
240.404,16 |
281.226,35 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
237.834,47 |
277.923,87 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.569,69 |
3.302,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.521,57 |
72.731,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.521,57 |
72.731,85 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
51.998,22 |
70.237,38 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.523,35 |
2.494,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
102.897,42 |
92.679,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
79.558,07 |
62.826,66 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
79.558,07 |
62.826,66 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.000,00 |
3.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.000,00 |
3.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
18.339,35 |
26.853,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.339,35 |
26.853,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
983.031,49 |
1.076.172,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
386.636,68 |
697.033,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
331.585,51 |
380.479,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
76.484,29 |
99.840,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
20.227,82 |
61.656,90 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
20.227,82 |
61.656,90 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
20.227,82 |
61.656,90 |
| 7111 |
Zemljište |
20.227,82 |
61.656,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
407.471,51 |
1.056.775,98 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
3.760,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
3.760,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
3.760,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
407.471,51 |
1.053.015,98 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
395.823,13 |
971.456,98 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.548,85 |
322.029,96 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
89.867,35 |
85.076,48 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
298.406,93 |
564.350,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.199,00 |
58.759,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.094,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.105,00 |
58.759,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.449,38 |
22.800,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.449,38 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
7.762,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
15.037,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
387.243,69 |
995.119,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
131.642,28 |
181.143,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.389.895,99 |
1.834.862,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.390.503,00 |
2.132.948,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
607,01 |
298.085,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
199.943,23 |
199.336,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
76.484,29 |
99.840,63 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
320,00 |
0,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
320,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
320,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
320,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
320,00 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
320,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.389.895,99 |
1.834.862,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.390.823,00 |
2.132.948,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
927,01 |
298.085,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
199.943,23 |
199.016,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
199.016,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
99.069,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
337.419,86 |
215.973,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.273.642,66 |
1.953.321,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.256.951,44 |
2.053.984,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
354.111,08 |
115.311,34 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
8.521,24 |
10.447,95 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.622,89 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
50.592,24 |
43.717,23 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
142.991,24 |
26.531,82 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
9.500,00 |
27.418,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
182.500,00 |
226.709,88 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
113.600,00 |
122.600,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
160.525,15 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
12.231,62 |
9.847,59 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
2.190,33 |
2.363,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.387,20 |
2.428,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
692,82 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
15.805,80 |
15.805,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.342,49 |
6.091,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
255,48 |
255,48 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
3.190,00 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
234.644,47 |
277.923,87 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
2.569,69 |
3.302,48 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
29.458,22 |
46.697,38 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.740,00 |
18.040,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.800,00 |
5.500,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.523,35 |
2.494,47 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.339,35 |
26.853,00 |
