| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
494.037,28 |
614.999,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
53.005,16 |
24.296,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
5.000,00 |
4.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.000,00 |
4.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
48.005,16 |
20.296,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
48.005,16 |
20.296,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.686,80 |
9.021,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.686,80 |
8.871,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.686,80 |
8.871,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
437.345,32 |
581.680,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
437.345,32 |
581.680,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
437.345,32 |
581.680,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
494.104,07 |
601.375,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
455.398,97 |
555.273,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
366.406,22 |
436.990,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
366.406,22 |
436.990,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.634,16 |
11.919,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.358,59 |
106.363,37 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
28.726,21 |
34.259,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.632,38 |
72.103,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
38.351,72 |
45.690,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.809,08 |
20.164,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.033,20 |
2.482,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.211,88 |
14.500,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
564,00 |
3.181,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.388,79 |
12.379,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
929,42 |
1.844,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
680,20 |
| 3223 |
Energija |
1.962,63 |
3.557,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
810,61 |
1.188,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.681,17 |
602,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.004,96 |
4.507,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.794,72 |
11.675,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.138,98 |
1.079,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.586,95 |
2.223,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
93,75 |
18,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
347,45 |
552,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.452,40 |
6.470,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
140,19 |
275,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.035,00 |
1.056,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.359,13 |
1.470,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.359,13 |
1.359,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
111,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
353,38 |
412,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
353,38 |
412,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
353,27 |
411,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,11 |
1,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
494.104,07 |
601.375,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
13.623,29 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
66,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
32.745,31 |
40.561,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
492,34 |
1.091,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
492,34 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.579,72 |
9.428,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.579,72 |
9.428,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.579,72 |
9.428,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
494,90 |
973,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.084,82 |
8.455,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.579,72 |
9.428,89 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
421,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
748,71 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
494.037,28 |
614.999,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
500.683,79 |
610.804,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
4.194,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.646,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
33.494,02 |
40.140,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
492,34 |
1.091,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
494.037,28 |
614.999,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
500.683,79 |
610.804,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
4.194,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.646,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
33.494,02 |
40.140,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
40.140,53 |
35.946,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.285,40 |
3.471,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
594.322,93 |
618.322,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
594.136,58 |
621.766,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.471,75 |
28,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
5.000,00 |
4.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.323,10 |
2.441,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.682,06 |
17.855,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.211,88 |
14.500,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
333,29 |
552,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.359,13 |
1.359,13 |
