| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
789.965,25 |
940.360,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.588,60 |
2.016,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.588,60 |
2.016,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.588,60 |
2.016,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
89,73 |
5,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
89,73 |
5,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,39 |
5,43 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
83,34 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
224.332,42 |
243.413,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
224.332,42 |
243.413,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
224.332,42 |
243.413,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
239,04 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
239,04 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
239,04 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
562.715,46 |
692.924,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
562.715,46 |
692.924,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
562.715,46 |
692.924,67 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
2.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
736.401,57 |
917.577,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
526.596,40 |
673.197,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
448.466,30 |
561.370,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
448.466,30 |
561.370,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.352,04 |
37.843,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.778,06 |
73.984,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.778,06 |
73.984,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
208.207,36 |
242.970,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.226,97 |
48.103,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.724,93 |
4.804,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.109,92 |
40.699,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.078,62 |
2.599,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
313,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
129.640,44 |
152.532,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.889,97 |
13.909,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.736,02 |
117.330,02 |
| 3223 |
Energija |
14.558,66 |
7.622,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
262,62 |
1.963,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.770,39 |
10.809,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.422,78 |
898,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.655,15 |
29.295,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.912,88 |
3.217,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.539,30 |
3.634,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.473,06 |
10.327,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.501,97 |
3.007,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.778,65 |
1.582,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.923,63 |
921,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.525,66 |
6.604,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.684,80 |
13.038,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.621,50 |
7.546,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.644,05 |
4.660,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.999,05 |
272,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
34,40 |
490,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
385,80 |
69,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.597,81 |
1.408,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.597,81 |
1.408,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.597,60 |
1.408,89 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,21 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
736.401,57 |
917.577,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.563,68 |
22.782,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.339,54 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.634,77 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.576,61 |
33.937,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.589,40 |
74.668,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.589,40 |
74.668,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.697,40 |
74.668,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.147,50 |
74.292,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
439,06 |
328,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
170,99 |
48,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.939,85 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.892,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.892,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.589,40 |
74.668,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
789.965,25 |
940.360,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
786.990,97 |
992.245,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.974,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
51.885,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.339,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.634,77 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.576,61 |
33.937,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
789.965,25 |
940.360,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
786.990,97 |
992.245,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.974,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
51.885,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.339,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.634,77 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.339,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.546,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
348,94 |
58,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.954,93 |
54.693,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
790.906,39 |
944.209,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
781.167,75 |
998.855,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.693,57 |
47,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.588,60 |
2.016,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
224.034,99 |
243.413,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.109,92 |
40.699,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.216,88 |
2.306,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.778,65 |
1.582,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.621,50 |
7.546,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
947,39 |
1.502,85 |
