| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
125.586,29 |
152.085,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.000,00 |
18.350,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.000,00 |
18.350,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
900,00 |
3.250,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.100,00 |
15.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
105.113,79 |
128.177,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.113,79 |
128.177,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.757,51 |
119.721,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.356,28 |
8.456,18 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.472,50 |
5.557,86 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.472,50 |
5.557,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
98.208,08 |
121.996,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
67.293,30 |
88.295,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
56.753,58 |
74.898,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
56.753,58 |
74.898,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.360,00 |
3.824,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.179,72 |
9.571,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.179,72 |
9.571,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
29.821,70 |
32.437,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.349,46 |
4.066,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
850,65 |
643,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.451,79 |
3.216,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
180,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
47,02 |
26,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
998,97 |
1.355,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
952,97 |
1.106,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
46,00 |
249,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.540,00 |
16.760,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
940,23 |
806,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27,50 |
644,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.455,00 |
487,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.180,65 |
12.572,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.463,71 |
1.423,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
472,91 |
826,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.037,67 |
1.563,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.895,60 |
8.692,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.882,04 |
5.673,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.464,32 |
1.792,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.100,06 |
779,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.321,74 |
318,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.093,08 |
1.263,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.093,08 |
1.263,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.093,08 |
1.263,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
98.208,08 |
121.996,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.378,21 |
30.089,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.070,13 |
25.573,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.106,33 |
26.431,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.106,33 |
26.431,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.113,76 |
7.226,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.113,76 |
4.027,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.198,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.992,57 |
19.205,06 |
| 4241 |
Knjige |
19.992,57 |
19.205,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.106,33 |
26.431,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
125.586,29 |
152.085,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
122.314,41 |
148.427,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.271,88 |
3.657,80 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.070,13 |
25.573,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
125.586,29 |
152.085,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
122.314,41 |
148.427,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.271,88 |
3.657,80 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.070,13 |
25.573,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.342,01 |
29.231,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.079,47 |
33.083,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
128.298,33 |
158.177,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
123.294,77 |
152.986,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
33.083,03 |
38.273,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
700,00 |
3.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
200,00 |
250,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.600,00 |
14.600,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.451,79 |
3.216,11 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
250,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.822,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.882,04 |
5.673,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
799,04 |
795,48 |
