| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.634.084,76 |
2.896.706,83 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
692.650,92 |
802.229,68 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
656.853,75 |
767.701,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
656.853,75 |
767.701,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
33.190,42 |
32.412,26 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
420,77 |
84,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
32.769,65 |
32.328,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.606,75 |
2.115,91 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.606,75 |
2.115,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
940.058,21 |
1.096.939,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
381.122,11 |
485.615,90 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
270.938,11 |
373.115,90 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
110.184,00 |
112.500,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
4.094,38 |
14.065,58 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.094,38 |
14.065,58 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
473.268,52 |
503.993,68 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
473.268,52 |
0,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
503.993,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
81.573,20 |
93.264,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
81.573,20 |
93.264,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
203.478,23 |
226.170,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.042,04 |
257,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.042,04 |
257,90 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
202.436,19 |
225.912,77 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
106.011,55 |
117.631,96 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
86.731,73 |
98.889,35 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
50,86 |
0,00 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
8.934,56 |
8.821,74 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
707,49 |
569,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
780.302,98 |
764.383,32 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8.408,73 |
850,95 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
8.408,73 |
850,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.481,20 |
25.867,23 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
226,44 |
1.218,36 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
17.889,16 |
6.601,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.365,60 |
18.046,96 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
735.413,05 |
737.665,14 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
643,20 |
188,84 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
734.769,85 |
737.476,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
17.594,42 |
6.983,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
17.594,42 |
6.983,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.004.010,38 |
2.508.746,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
709.647,35 |
1.008.680,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
563.932,81 |
801.522,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
563.932,81 |
801.522,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.889,97 |
81.940,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.824,57 |
125.217,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.824,57 |
125.217,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
570.754,77 |
571.693,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.086,52 |
4.979,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.486,02 |
377,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.784,34 |
2.925,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.504,16 |
1.676,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
312,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
130.669,11 |
128.887,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.879,40 |
20.103,93 |
| 3223 |
Energija |
50.504,61 |
57.858,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.105,99 |
32.881,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
26.703,54 |
15.213,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.475,57 |
2.830,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
317.977,81 |
352.722,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.507,77 |
10.894,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
79.974,41 |
41.465,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.143,51 |
17.205,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.612,24 |
42.169,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.156,25 |
7.199,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.736,33 |
4.168,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
112.056,94 |
184.056,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.914,94 |
31.840,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.875,42 |
13.721,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.892,43 |
1.655,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
114.128,90 |
83.448,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.303,22 |
25.215,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.523,98 |
14.953,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.874,90 |
5.374,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.376,10 |
1.376,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.639,91 |
13.754,04 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
44.633,38 |
297,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.777,41 |
22.477,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
40.553,46 |
33.392,92 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
30.843,08 |
27.593,63 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
30.843,08 |
27.593,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.710,38 |
5.799,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.282,40 |
5.797,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.427,98 |
1,86 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.250,00 |
12.500,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
6.250,00 |
12.500,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.250,00 |
12.500,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
167.856,96 |
289.585,30 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
167.856,96 |
289.585,30 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
167.856,96 |
279.296,10 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.289,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
357.694,55 |
400.160,46 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
357.694,55 |
400.160,46 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
285.163,74 |
322.405,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
72.530,81 |
77.754,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
151.253,29 |
192.734,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
151.253,29 |
192.734,54 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
151.253,29 |
192.734,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.004.010,38 |
2.508.746,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
630.074,38 |
387.959,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.908.221,55 |
5.471.078,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.777,68 |
587.691,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
17.761,89 |
36.302,92 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
17.761,89 |
36.302,92 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
17.761,89 |
36.302,92 |
| 7111 |
Zemljište |
17.761,89 |
36.302,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
697.632,20 |
572.330,29 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
72.631,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
72.631,25 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
72.631,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
697.632,20 |
499.699,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
618.263,24 |
482.225,14 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
238.134,27 |
332.436,37 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
380.128,97 |
149.788,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.481,46 |
17.473,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.920,97 |
865,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.560,49 |
16.608,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.887,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
19.887,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
679.870,31 |
536.027,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.531.183,01 |
6.211.053,32 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
98.835,77 |
42.985,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.651.846,65 |
2.933.009,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.701.642,58 |
3.081.077,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.795,93 |
148.067,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
622.961,46 |
739.974,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
161.613,45 |
630.676,61 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
131.152,37 |
126.086,68 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
3.332,65 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
3.332,65 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
3.332,65 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
127.819,72 |
126.086,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
126.086,68 |
126.086,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
126.086,68 |
126.086,68 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
1.733,04 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
1.733,04 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
131.152,37 |
126.086,68 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.430.992,52 |
1.299.840,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.651.846,65 |
2.933.009,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.832.794,95 |
3.207.163,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
180.948,30 |
274.154,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
808.031,06 |
559.865,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
627.082,76 |
285.711,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.011.324,28 |
841.375,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.800.498,36 |
3.261.750,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.970.447,40 |
3.653.784,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
841.375,24 |
449.341,22 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
63,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
63,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
70,00 |
84,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
32.769,65 |
32.328,26 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
270.938,11 |
372.638,14 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
477,76 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
110.184,00 |
112.500,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
4.094,38 |
14.065,58 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
81.573,20 |
93.264,10 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
86.731,73 |
79.844,92 |
| 64236 |
Spomenička renta |
1,09 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
115,17 |
74,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.203,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.059,58 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.784,34 |
2.925,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.041,45 |
548,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
946,22 |
6.796,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
895,83 |
3.075,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.837,97 |
10.284,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
5.541,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.061,20 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
30.843,08 |
27.593,63 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
78.909,56 |
41.463,30 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
63.650,00 |
60.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.000,00 |
19.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
123.604,18 |
201.442,36 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
18.806,65 |
18.422,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
53.724,16 |
59.331,89 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
14.300,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
126.086,68 |
126.086,68 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
1.733,04 |
0,00 |
