| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.225.236,52 |
1.511.179,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
30.345,41 |
10.441,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.962,20 |
10.441,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.962,20 |
4.739,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
5.701,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.383,21 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.383,21 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.497,68 |
4.862,82 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.497,68 |
4.862,82 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.497,68 |
4.862,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
287.955,09 |
291.133,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
287.955,09 |
291.133,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
287.955,09 |
291.133,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.251,63 |
7,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1,63 |
7,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1,63 |
7,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.250,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.250,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
897.186,71 |
1.204.565,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
897.186,71 |
1.204.565,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
897.186,71 |
1.204.565,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
167,52 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
167,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.203.301,94 |
1.496.151,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
938.693,94 |
1.193.908,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
776.160,95 |
981.805,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
776.160,95 |
981.805,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.431,13 |
50.105,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.101,86 |
161.997,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
127.101,86 |
161.997,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
263.888,00 |
301.523,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.646,44 |
33.356,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
31,67 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.250,22 |
31.762,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.243,75 |
1.594,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
120,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.995,54 |
195.337,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.658,76 |
30.163,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
115.209,24 |
138.390,39 |
| 3223 |
Energija |
21.352,74 |
21.261,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.668,40 |
1.358,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
327,73 |
537,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.778,67 |
3.626,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.140,89 |
65.328,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.523,36 |
5.277,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.593,88 |
19.293,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.385,15 |
2.072,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.218,66 |
13.959,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.883,92 |
2.178,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.296,02 |
5.273,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.621,16 |
1.377,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.892,37 |
1.948,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.726,37 |
13.948,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.105,13 |
7.501,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
200,87 |
540,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.904,26 |
6.961,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
0,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
0,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
720,00 |
720,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
720,00 |
720,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
720,00 |
720,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.203.301,94 |
1.496.151,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.934,58 |
15.028,05 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.359,02 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.245,57 |
27.669,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.956,53 |
8.182,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
79,99 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
79,99 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
79,99 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.876,54 |
2.480,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.876,54 |
2.480,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
643,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.837,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
198,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.677,55 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
5.701,63 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
5.701,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.956,53 |
8.182,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
76.112,47 |
71.493,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.225.236,52 |
1.511.179,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.209.258,47 |
1.504.333,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.978,05 |
6.845,67 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
87.471,49 |
71.493,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.245,57 |
27.669,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.225.236,52 |
1.511.179,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.209.258,47 |
1.504.333,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.978,05 |
6.845,67 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
87.471,49 |
71.493,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
71.493,44 |
64.647,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.962,20 |
4.739,90 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.701,63 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.383,21 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
287.955,09 |
291.133,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.324,32 |
4.437,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.250,22 |
31.762,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.180,76 |
1.660,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
215,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.904,26 |
6.706,15 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
720,00 |
720,00 |
