| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.512.789,75 |
1.778.302,22 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
416.609,76 |
308.255,06 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
294.459,82 |
285.538,80 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
354.403,03 |
325.851,70 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
47.867,05 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
5.935,22 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
12.596,83 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
59.943,21 |
106.712,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
118.705,26 |
18.970,68 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
53,20 |
991,94 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
118.652,06 |
17.978,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.444,68 |
3.745,58 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.444,68 |
3.745,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
905.639,50 |
1.133.892,54 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
896.352,10 |
875.853,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
591.171,20 |
646.097,76 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
305.180,90 |
229.755,74 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.287,40 |
14.118,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.287,40 |
14.118,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
243.921,04 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
243.921,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
100.569,98 |
93.520,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
248,51 |
152,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
248,51 |
152,16 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
100.321,47 |
93.367,89 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
89.597,58 |
82.245,79 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.723,89 |
10.793,57 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
328,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
87.036,10 |
240.892,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.538,62 |
221.073,71 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
34,84 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
67.743,15 |
213.855,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
760,63 |
7.218,23 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
18.497,48 |
19.818,42 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
159,35 |
326,89 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
18.338,13 |
19.491,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.934,41 |
1.742,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.934,41 |
1.742,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.934,41 |
1.742,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.047.587,63 |
1.248.493,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
115.293,73 |
176.568,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
89.127,49 |
141.224,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.127,49 |
141.224,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.446,32 |
12.042,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.719,92 |
23.302,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.719,92 |
23.302,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
497.363,66 |
593.438,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.717,51 |
3.933,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
246,60 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.105,41 |
2.503,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
317,50 |
1.161,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
48,00 |
269,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.624,61 |
88.065,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.061,48 |
13.792,31 |
| 3223 |
Energija |
22.214,96 |
26.017,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.258,17 |
48.255,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
90,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
388.151,24 |
420.996,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.572,58 |
6.484,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
124.918,86 |
115.435,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.884,24 |
12.703,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
131.077,89 |
142.389,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
326,13 |
225,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.242,64 |
8.850,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
84.086,18 |
120.800,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.686,64 |
11.012,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.356,08 |
3.095,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.870,30 |
80.443,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.512,20 |
28.087,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.051,79 |
4.345,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.708,29 |
4.445,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
798,36 |
798,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.012,60 |
2.327,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.787,06 |
40.438,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.403,10 |
1.545,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.403,10 |
1.545,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.403,10 |
1.545,87 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
7.758,73 |
5.140,84 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
7.758,73 |
5.140,84 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
7.758,73 |
5.140,84 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
113.757,32 |
110.044,80 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
5.081,06 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
5.081,06 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
113.757,32 |
104.963,74 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
113.757,32 |
104.963,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.102,72 |
81.460,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.102,72 |
81.460,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
54.702,72 |
78.060,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
253.908,37 |
280.294,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
113.670,40 |
116.243,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
113.670,40 |
116.243,40 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
9.812,50 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
9.812,50 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
130.425,47 |
164.050,93 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
130.425,47 |
164.050,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.047.587,63 |
1.248.493,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
465.202,12 |
529.808,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.254.460,63 |
4.719.662,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
91.899,41 |
252.178,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
961,67 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
21.637,28 |
68,64 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.100,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.100,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
5.100,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
16.537,28 |
68,64 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
16.537,28 |
68,64 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
16.537,28 |
68,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
624.577,89 |
922.032,37 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
170.160,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
170.160,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
170.160,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
577.466,67 |
276.283,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
432.404,20 |
189.474,86 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
69.647,46 |
95.594,73 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
270.683,49 |
11.425,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
92.073,25 |
82.455,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
90.623,47 |
85.902,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.999,53 |
12.290,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
25.786,90 |
8.392,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
54.837,04 |
65.218,81 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
54.439,00 |
906,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.837,50 |
906,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
52.601,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
47.111,22 |
475.588,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
47.111,22 |
475.588,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
602.940,61 |
921.963,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.788.643,12 |
4.391.583,73 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10.121,58 |
10.121,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.534.427,03 |
1.778.370,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.672.165,52 |
2.170.525,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
137.738,49 |
392.154,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
465.817,51 |
328.079,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
102.020,99 |
262.299,60 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
8.128,74 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
8.128,74 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
8.128,74 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
8.128,74 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
8.128,74 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
305.254,58 |
297.125,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.534.427,03 |
1.778.370,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.680.294,26 |
2.170.525,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
145.867,23 |
392.154,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
771.072,09 |
625.204,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
625.204,86 |
233.050,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
864.660,50 |
660.726,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.725.265,51 |
1.981.363,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.929.199,38 |
2.397.581,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
660.726,63 |
244.508,34 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
954,48 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
17.978,74 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
591.171,20 |
646.097,76 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
305.180,90 |
191.358,15 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
38.397,59 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.287,40 |
14.118,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
243.921,04 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
82.128,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.105,41 |
2.503,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.183,93 |
11.197,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.512,20 |
5.925,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
931,72 |
1.470,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
6.258,73 |
5.140,84 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.500,00 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
5.081,06 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
22.980,00 |
7.900,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
28.460,00 |
61.700,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.130,00 |
7.940,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
132,72 |
520,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
130.425,47 |
164.050,93 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
8.128,74 |
0,00 |
