| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.720.426,66 |
2.359.279,87 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
585.624,90 |
681.548,26 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
544.917,94 |
651.415,31 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
544.942,60 |
520.152,15 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
49.865,76 |
60.100,80 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.399,19 |
9.430,94 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
4.439,54 |
11.577,98 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
16.991,88 |
50.153,44 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
83.721,03 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
32.388,03 |
22.520,16 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
244,72 |
634,98 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
32.143,31 |
21.885,18 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.318,93 |
7.612,79 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.162,00 |
7.612,79 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
156,93 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
927.189,22 |
1.311.469,76 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
709.147,10 |
471.985,02 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
629.633,72 |
273.268,36 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
79.513,38 |
198.716,66 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
47.181,50 |
42.940,80 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
18.640,80 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
47.181,50 |
24.300,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
511.273,87 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
511.273,87 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
170.860,62 |
285.270,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
170.860,62 |
180.584,68 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
104.685,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
89.800,76 |
198.935,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
251,96 |
330,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
31,88 |
15,32 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
87,38 |
102,57 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
132,70 |
212,32 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
89.548,80 |
198.605,45 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
50.074,13 |
152.795,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
39.040,46 |
40.326,21 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
29,21 |
5.484,07 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
405,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
114.508,88 |
164.453,90 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
10,05 |
148,65 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
0,00 |
148,65 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
10,05 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.960,13 |
84.899,42 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
77,37 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
40.215,06 |
78.899,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.667,70 |
5.999,91 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
72.538,70 |
79.405,83 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
159,94 |
80,41 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
72.378,76 |
79.325,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.302,90 |
2.872,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.302,90 |
2.872,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.302,90 |
2.872,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.085.053,21 |
1.612.048,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
198.147,29 |
404.283,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
153.882,49 |
320.139,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
153.882,49 |
320.139,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.874,13 |
31.321,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.390,67 |
52.822,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.390,67 |
52.822,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
415.914,48 |
480.772,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.396,39 |
19.987,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
260,36 |
372,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.239,53 |
14.488,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
235,00 |
2.247,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.661,50 |
2.879,53 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.371,59 |
106.536,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.756,27 |
5.568,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.299,48 |
17.092,20 |
| 3223 |
Energija |
68.305,49 |
72.386,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.777,53 |
8.064,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.761,10 |
3.425,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
471,72 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
264.531,15 |
297.105,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.107,25 |
17.482,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.441,43 |
109.214,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.458,78 |
17.344,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.649,11 |
26.906,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
98,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.763,40 |
22.650,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
46.292,30 |
55.844,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.616,10 |
16.519,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.202,78 |
31.043,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.615,35 |
57.142,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.624,77 |
21.031,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.454,99 |
10.644,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.262,21 |
5.094,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
265,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
134,08 |
150,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.139,30 |
19.957,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.902,75 |
6.243,63 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
2.653,82 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
2.653,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.902,75 |
3.589,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.493,16 |
3.175,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,08 |
26,63 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
404,51 |
387,49 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.914,82 |
17.137,74 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
3.914,82 |
17.137,74 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.914,82 |
17.137,74 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
230.947,39 |
304.345,14 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
230.947,39 |
304.345,14 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
230.947,39 |
304.345,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.814,80 |
45.693,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.814,80 |
45.693,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.460,00 |
43.365,23 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.354,80 |
2.328,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
200.411,68 |
353.573,21 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
184.186,52 |
242.798,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
174.622,30 |
226.237,75 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
9.564,22 |
16.560,92 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.203,10 |
6.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
3.203,10 |
6.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
86.150,77 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
86.150,77 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
13.022,06 |
18.623,77 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.022,06 |
18.623,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.085.053,21 |
1.612.048,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
635.373,45 |
747.230,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
623.092,37 |
112.368,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
155.010,48 |
25.901,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
565,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
32.390,90 |
25.323,32 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
31.104,69 |
25.222,25 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
31.104,69 |
25.222,25 |
| 7111 |
Zemljište |
31.104,69 |
25.222,25 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.286,21 |
101,07 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.286,21 |
101,07 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.286,21 |
101,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.420.610,63 |
752.431,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.420.610,63 |
752.431,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.153.196,42 |
611.812,36 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
640.097,45 |
99.125,44 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
280.426,14 |
277.160,86 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
232.672,83 |
235.526,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
139.693,23 |
64.759,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
85.127,01 |
3.003,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.812,00 |
3.639,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.700,50 |
3.384,02 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
19.646,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
37.053,72 |
35.086,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.621,36 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.621,36 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
127.720,98 |
74.237,64 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
127.720,98 |
73.737,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.388.219,73 |
727.107,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
142.122,86 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
48.165,31 |
19.387,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.752.817,56 |
2.384.603,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.505.663,84 |
2.364.480,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
20.123,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
752.846,28 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
623.092,37 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
29.753,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
203.175,79 |
45.288,87 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
100.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
100.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
100.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
100.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
100.000,00 |
50.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.852.817,56 |
2.534.603,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.505.663,84 |
2.464.480,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
70.123,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
652.846,28 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
623.092,37 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
29.753,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
40.369,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.753,91 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
9.900,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
703.276,40 |
66.726,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.114.453,47 |
2.973.003,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.751.002,95 |
2.934.921,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.726,92 |
104.808,66 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
19,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
18,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
244,72 |
151,62 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
21.885,18 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
156,93 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
629.633,72 |
269.446,28 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.822,08 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
79.513,38 |
198.716,66 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
18.640,80 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
47.181,50 |
24.300,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
170.860,62 |
180.584,68 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
75.486,37 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
29.199,02 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
28.312,83 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
5,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.364,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.239,53 |
14.488,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
716,71 |
132,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.717,35 |
6.718,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
22.707,68 |
18.468,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
460,00 |
580,59 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
2.653,82 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.280,00 |
9.445,23 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.000,00 |
13.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.200,00 |
8.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.980,00 |
11.920,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.354,80 |
2.328,17 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.022,06 |
18.623,77 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
100.000,00 |
