| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.668.168,19 |
1.839.347,55 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
288.743,31 |
228.060,15 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
245.018,25 |
200.628,33 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
245.018,25 |
200.628,33 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
39.938,17 |
24.362,89 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
39.938,17 |
24.362,89 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.786,89 |
3.068,93 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.688,43 |
3.068,93 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
98,46 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
950.241,72 |
1.081.153,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
950.241,72 |
1.008.926,20 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
725.816,62 |
883.026,20 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
224.425,10 |
125.900,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
72.227,40 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
72.227,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
327.119,30 |
401.271,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,93 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
0,93 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
327.119,30 |
401.270,27 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
70.364,68 |
146.263,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
256.754,62 |
255.006,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.940,00 |
94.313,34 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6,64 |
0,00 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
6,64 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.329,76 |
19.860,36 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
0,00 |
413,53 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
7.329,76 |
19.446,83 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
68.603,60 |
74.452,98 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
875,67 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
68.603,60 |
73.577,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.825,55 |
6.165,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.825,55 |
6.165,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.825,55 |
6.165,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
18.298,31 |
28.384,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
18.298,31 |
28.384,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.041.701,46 |
1.397.519,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
282.258,08 |
402.785,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
233.623,57 |
337.960,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
233.623,57 |
337.960,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.100,00 |
9.055,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.534,51 |
55.769,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.534,51 |
55.769,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
356.059,72 |
512.451,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.763,40 |
20.876,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.754,10 |
3.335,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.993,05 |
6.637,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.839,25 |
783,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.177,00 |
10.120,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.077,47 |
50.794,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.077,74 |
1.792,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.868,29 |
6.123,07 |
| 3223 |
Energija |
26.011,37 |
30.851,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.615,79 |
2.510,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.504,28 |
9.517,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
193.741,15 |
257.505,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.723,85 |
6.926,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.632,10 |
29.412,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.945,38 |
29.345,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.996,39 |
52.909,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.271,51 |
8.111,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.165,14 |
123.752,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.006,78 |
7.046,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
95.477,70 |
183.274,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.203,51 |
5.608,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.267,16 |
13.531,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.469,94 |
4.467,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
85,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
72.452,09 |
159.582,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.281,85 |
4.989,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.281,85 |
4.989,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.748,88 |
3.005,02 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.532,97 |
1.984,45 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
214.945,73 |
278.548,74 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
214.945,73 |
278.548,74 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.945,73 |
278.548,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
87.266,34 |
85.425,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
87.266,34 |
85.425,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
87.266,34 |
85.425,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
95.889,74 |
113.318,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
85.789,74 |
113.318,43 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
85.789,74 |
113.318,43 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.100,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.100,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.041.701,46 |
1.397.519,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
626.466,73 |
441.828,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.132.820,58 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
957,49 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
957,49 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
957,49 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
957,49 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
871.672,83 |
523.153,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
35.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
35.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
35.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
850.409,78 |
488.153,16 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
727.102,23 |
413.120,31 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
359.961,94 |
52.877,33 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
236.006,93 |
235.016,09 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
131.133,36 |
125.226,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.713,80 |
20.667,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.427,50 |
863,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.286,30 |
19.804,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
82.662,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
82.662,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.931,25 |
54.365,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.931,25 |
54.365,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.263,05 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.263,05 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
870.715,34 |
523.153,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.390.508,87 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.669.125,68 |
1.839.347,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.913.374,29 |
1.920.672,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
244.248,61 |
81.324,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
257.688,29 |
0,00 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
135.858,14 |
187.503,64 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
135.858,14 |
187.503,64 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
35.858,14 |
35.306,04 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
35.858,14 |
35.306,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
100.000,00 |
152.197,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
100.000,00 |
152.197,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
35.858,14 |
37.503,64 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
965.573,71 |
349.893,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.769.125,68 |
1.989.347,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.049.232,43 |
2.108.176,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
280.106,75 |
118.828,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
707.885,42 |
349.893,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
427.778,67 |
231.064,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
427.348,38 |
207.986,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.269.339,25 |
2.595.212,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.488.701,16 |
2.686.867,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
207.986,47 |
116.331,53 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
98,46 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
725.816,62 |
883.026,20 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
224.425,10 |
125.900,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
72.227,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
522,57 |
4.338,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.203,51 |
5.608,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
11.267,16 |
13.531,67 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
87.266,34 |
85.425,30 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
85.789,74 |
113.318,43 |
