| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
664.867,29 |
821.446,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
771,60 |
720,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
771,60 |
720,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
771,60 |
720,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.124,09 |
105.997,62 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
961,19 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
961,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.124,09 |
105.036,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.124,09 |
105.036,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
420,00 |
960,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
420,00 |
960,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
420,00 |
960,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
558.551,60 |
713.768,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
558.551,60 |
713.768,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
558.551,60 |
713.768,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
655.800,49 |
875.455,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
517.603,58 |
713.685,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
315.604,41 |
437.519,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
315.604,41 |
437.519,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.870,00 |
22.585,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
163.129,17 |
253.581,11 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
79.892,45 |
118.268,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.236,72 |
135.312,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.117,18 |
157.820,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.327,84 |
23.661,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.769,65 |
21.468,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
756,25 |
986,66 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
801,94 |
1.207,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.687,85 |
99.638,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.099,33 |
24.643,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.177,48 |
55.416,53 |
| 3223 |
Energija |
11.061,19 |
15.605,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
548,22 |
424,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.255,83 |
3.548,17 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.545,80 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.106,37 |
31.355,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
907,21 |
1.054,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.860,50 |
7.800,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.976,63 |
8.980,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.062,59 |
2.353,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.827,58 |
1.243,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
860,00 |
1.740,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
710,00 |
885,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.901,86 |
7.297,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.995,12 |
3.165,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.995,12 |
3.165,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.458,90 |
1.601,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.458,90 |
1.601,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.458,90 |
1.601,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.620,83 |
2.347,59 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.620,83 |
2.347,59 |
| 3832 |
Penali, ležarine i drugo |
2.200,83 |
2.347,59 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
420,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
655.800,49 |
875.455,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.066,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.009,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
143,00 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.808,33 |
10.067,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.711,66 |
12.996,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.711,66 |
12.996,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.711,66 |
12.996,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.741,23 |
9.666,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.970,43 |
3.329,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.711,66 |
12.996,09 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
143,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
664.867,29 |
821.446,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
662.512,15 |
888.451,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.355,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
67.005,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
143,00 |
143,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.808,33 |
10.067,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
664.867,29 |
821.446,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
662.512,15 |
888.451,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.355,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
67.005,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
143,00 |
143,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.498,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.862,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.355,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.325,77 |
4.544,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
676.356,27 |
821.446,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
677.137,98 |
825.990,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.544,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
771,60 |
720,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
104.849,09 |
104.792,45 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
275,00 |
243,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.769,65 |
21.468,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.508,10 |
551,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
860,00 |
1.740,00 |
