| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.412.220,71 |
1.596.525,82 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
790.402,11 |
835.625,95 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
766.247,37 |
822.403,75 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
802.720,60 |
917.891,60 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
23.928,47 |
19.507,26 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.470,18 |
14.230,75 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
38.552,94 |
52.892,06 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
115.424,82 |
182.117,92 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
21.213,08 |
9.571,73 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
7.082,66 |
313,18 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
14.130,42 |
9.258,55 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.941,66 |
3.650,47 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.941,66 |
3.650,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
517.905,23 |
696.766,46 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
60.519,77 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
60.519,77 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
457.128,39 |
179.555,12 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
388.866,90 |
8.155,12 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
68.261,49 |
171.400,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
60.776,84 |
46.413,68 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
47.076,06 |
46.413,68 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
13.700,78 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
410.277,89 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
410.277,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
707,14 |
1.509,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
373,71 |
333,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,17 |
192,32 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
371,54 |
140,83 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
333,43 |
1.176,64 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
34,40 |
22,32 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
256,00 |
768,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3,21 |
3,76 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
39,82 |
382,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.814,17 |
62.623,62 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.178,09 |
1.174,65 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
167,22 |
176,51 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.010,87 |
998,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.802,73 |
9.856,72 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
162,31 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
12.716,27 |
7.654,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.924,15 |
2.202,24 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
52.833,35 |
51.592,25 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
52.833,35 |
51.592,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.892,06 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.892,06 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
25.892,06 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.500,00 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.500,00 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.500,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.224.679,26 |
1.261.800,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
136.063,92 |
184.225,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
105.190,34 |
124.906,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
105.190,34 |
124.906,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.330,00 |
40.075,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.543,58 |
19.243,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.543,58 |
19.243,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
425.715,87 |
360.092,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.976,10 |
7.631,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15,00 |
300,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.073,06 |
3.635,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
136,54 |
1.208,72 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
751,50 |
2.487,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.321,48 |
44.468,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.304,73 |
4.111,04 |
| 3223 |
Energija |
31.152,47 |
36.715,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.959,66 |
1.565,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
904,62 |
2.076,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
294.843,17 |
223.484,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.249,69 |
7.047,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
217.338,29 |
105.791,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.966,96 |
4.843,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.055,03 |
13.342,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.423,49 |
5.081,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.806,39 |
50.237,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.762,64 |
11.199,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.240,68 |
25.940,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
30.609,97 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.965,15 |
84.507,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
25.214,66 |
15.291,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.284,67 |
3.603,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.486,64 |
3.987,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.840,29 |
4.475,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.629,03 |
6.461,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.509,86 |
50.688,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.665,09 |
14.122,09 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.918,99 |
10.145,65 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.918,99 |
10.145,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.746,10 |
3.976,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.731,60 |
2.801,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,87 |
19,51 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,63 |
1.155,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
299.968,67 |
397.365,92 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
23.926,33 |
44.244,86 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
23.926,33 |
44.244,86 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
276.042,34 |
353.121,06 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
276.042,34 |
353.121,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.856,11 |
45.033,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.856,11 |
45.033,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.191,03 |
18.993,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.665,08 |
26.039,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
314.409,60 |
260.960,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
310.909,60 |
255.460,60 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
310.909,60 |
255.460,60 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.500,00 |
5.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
3.500,00 |
5.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.224.679,26 |
1.261.800,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
187.541,45 |
334.725,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.615,19 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.740,07 |
10.590,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
65,69 |
23.965,93 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
23.912,38 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
23.912,38 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
23.912,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
65,69 |
53,55 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
65,69 |
53,55 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
65,69 |
53,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
350.384,04 |
289.979,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
291.413,68 |
213.433,52 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
239.042,43 |
213.433,52 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
77.789,94 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
81.584,30 |
52.670,45 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
157.458,13 |
82.973,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.255,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.562,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.692,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.116,25 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
13.116,25 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
58.970,36 |
76.546,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
58.970,36 |
76.546,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
350.318,35 |
266.013,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
156.482,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
453,67 |
400,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.412.286,40 |
1.620.491,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.575.063,30 |
1.551.779,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
68.711,93 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
162.776,90 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.615,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
156.482,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.193,74 |
10.990,26 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
100.000,00 |
500.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
100.000,00 |
500.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
100.000,00 |
500.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
100.000,00 |
500.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
172.370,73 |
166.447,72 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
172.370,73 |
166.447,72 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
171.887,13 |
166.447,72 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
171.887,13 |
166.447,72 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
483,60 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
483,60 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
333.552,28 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
72.370,73 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
99.796,06 |
172.166,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.512.286,40 |
2.120.491,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.747.434,03 |
1.718.227,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
402.264,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
235.147,63 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
98.180,87 |
328.648,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
73.615,42 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
333.328,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.490,12 |
25.821,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.529.883,27 |
1.969.173,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.563.551,74 |
1.858.718,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.821,65 |
136.276,74 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
381.001,40 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.359,85 |
6.510,77 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.505,65 |
1.644,35 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
68.261,49 |
171.400,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
47.076,06 |
28.129,69 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
18.283,99 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
13.700,78 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.073,06 |
3.635,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
25.214,66 |
11.660,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.284,67 |
1.910,67 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.918,99 |
10.145,65 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
8.074,27 |
4.393,64 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.316,76 |
1.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.800,00 |
13.600,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.195,05 |
9.447,15 |
| 37223 |
Stanovanje |
107,14 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.362,89 |
16.592,72 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
100.000,00 |
500.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
71.887,13 |
66.447,72 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
483,60 |
0,00 |
