| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
413.267,34 |
504.852,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
26.395,18 |
27.610,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
26.395,18 |
27.610,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.395,18 |
27.610,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
110.629,82 |
124.120,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
110.629,82 |
124.120,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
110.629,82 |
124.120,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
276.042,34 |
353.121,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
276.042,34 |
353.121,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
276.042,34 |
353.121,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
422.555,83 |
509.223,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
345.717,14 |
423.999,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
291.331,03 |
352.786,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
291.331,03 |
352.786,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.248,17 |
13.002,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.137,94 |
58.209,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.137,94 |
0,00 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
58.209,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
75.951,09 |
84.254,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.077,43 |
14.319,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
653,23 |
460,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.624,70 |
10.386,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.405,50 |
973,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.394,00 |
2.499,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.742,26 |
50.687,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.964,40 |
8.432,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.019,77 |
21.714,43 |
| 3223 |
Energija |
12.080,37 |
14.577,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.018,90 |
3.545,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
733,67 |
1.696,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
925,15 |
721,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.801,19 |
14.479,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
715,56 |
792,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.791,52 |
5.530,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.051,69 |
3.825,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.121,14 |
1.367,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
876,18 |
250,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
776,43 |
818,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.468,67 |
1.894,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.330,21 |
4.768,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.744,10 |
2.737,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.438,21 |
1.499,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
78,33 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.069,57 |
530,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
887,60 |
969,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
887,60 |
969,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
887,60 |
969,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
422.555,83 |
509.223,20 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
9.288,49 |
4.370,96 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
18.334,70 |
29.431,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.033,56 |
32.013,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.828,77 |
2.997,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.828,77 |
2.997,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.828,77 |
2.997,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.082,87 |
2.147,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
550,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
745,90 |
300,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.828,77 |
2.997,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
413.267,34 |
504.852,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
424.384,60 |
512.221,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.117,26 |
7.368,82 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.334,70 |
29.431,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.033,56 |
32.013,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
413.267,34 |
504.852,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
424.384,60 |
512.221,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.117,26 |
7.368,82 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.334,70 |
29.431,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.451,96 |
36.800,78 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.826,08 |
3.176,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
415.818,78 |
511.658,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
420.468,68 |
511.360,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.176,18 |
3.474,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.395,18 |
27.610,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
110.629,82 |
124.120,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
331,81 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.624,70 |
10.386,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
232,48 |
1.367,53 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
719,18 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.744,10 |
2.737,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
338,96 |
376,63 |
