| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.183.499,51 |
2.860.283,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.509.183,88 |
1.723.764,95 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
902.175,19 |
951.528,18 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
902.175,19 |
951.528,18 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
554.611,64 |
721.719,14 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
214.108,94 |
232.275,49 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
340.502,70 |
489.443,65 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
52.397,05 |
50.517,63 |
| 6142 |
Porez na promet |
52.397,05 |
50.517,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
280.918,95 |
276.965,59 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
8.547,26 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
8.547,26 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
170.116,35 |
22.375,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
170.116,35 |
22.375,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
33.000,00 |
89.619,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.000,00 |
18.754,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
30.000,00 |
70.865,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.440,80 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.440,80 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
38.133,00 |
117.625,53 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
38.133,00 |
40.802,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
76.823,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.228,80 |
38.798,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.228,80 |
38.798,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
598.303,18 |
278.953,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15.927,05 |
24.446,91 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
15.927,05 |
24.446,91 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
582.376,13 |
254.506,41 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.814,65 |
6.689,30 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
558.465,59 |
188.457,07 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
55,88 |
0,00 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
0,00 |
24,43 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
17.040,01 |
59.335,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
769.034,23 |
580.480,09 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
124.361,20 |
127.076,45 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
124.361,20 |
127.076,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.489,29 |
5.381,61 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
0,00 |
105,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.489,29 |
5.276,44 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
639.183,74 |
448.022,03 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
419.750,46 |
224.272,76 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
219.433,28 |
223.749,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.059,27 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
26.059,27 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
26.059,27 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
120,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
120,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
120,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.939.160,21 |
3.066.396,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
376.205,95 |
409.726,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
225.527,21 |
254.183,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
225.527,21 |
254.183,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.883,30 |
45.129,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
94.795,44 |
110.413,73 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
53.915,30 |
61.672,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.880,14 |
48.740,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
553.980,22 |
1.452.139,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.497,90 |
23.648,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.515,45 |
860,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.054,06 |
16.176,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.336,85 |
2.240,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.591,54 |
4.370,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.653,91 |
78.378,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.393,97 |
11.246,76 |
| 3223 |
Energija |
83.698,71 |
63.555,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
65,13 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.496,10 |
3.575,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
232.075,02 |
323.491,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.512,30 |
11.039,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.378,56 |
139.880,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.618,79 |
67.374,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.766,31 |
26.262,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.602,25 |
247,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.911,16 |
6.922,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.875,31 |
16.744,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.327,39 |
38.685,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
82,95 |
16.334,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
190.753,39 |
1.026.620,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.385,00 |
36.691,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.687,79 |
15.090,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.650,84 |
21.000,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
475,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.366,06 |
9.451,86 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
129.062,59 |
943.911,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
601,11 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.962,96 |
4.918,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.962,96 |
4.918,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.962,96 |
4.918,66 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
11.389,89 |
10.640,89 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
11.389,89 |
10.640,89 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
11.389,89 |
10.640,89 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
428.843,44 |
550.630,62 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
73.080,60 |
72.318,20 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
73.080,60 |
72.318,20 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
355.762,84 |
478.312,42 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
353.040,09 |
478.312,42 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.722,75 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.379,72 |
112.450,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.379,72 |
112.450,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
74.251,44 |
90.695,33 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.128,28 |
21.755,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
484.398,03 |
525.889,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
284.215,41 |
319.440,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
280.465,41 |
316.540,25 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.750,00 |
2.900,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
153.722,16 |
153.009,56 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
153.722,16 |
153.009,56 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
835,46 |
53.439,56 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
835,46 |
53.439,56 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
45.625,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
45.625,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.939.160,21 |
3.066.396,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.244.339,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
206.112,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.260.677,48 |
2.295.459,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
278.632,02 |
154.518,22 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
112.336,64 |
7.477,82 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
111.701,19 |
5.900,51 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
111.701,19 |
5.900,51 |
| 7111 |
Zemljište |
111.701,19 |
5.900,51 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
635,45 |
1.577,31 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
635,45 |
585,33 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
635,45 |
585,33 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
991,98 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
991,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
865.516,15 |
416.142,69 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
197.520,10 |
87.717,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
182.689,60 |
62.368,75 |
| 4111 |
Zemljište |
174.888,11 |
49.500,00 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
7.801,49 |
12.868,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
14.830,50 |
25.348,75 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
14.830,50 |
25.348,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
641.017,30 |
292.375,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
547.474,05 |
270.461,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
115.107,87 |
21.480,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
252.676,93 |
144.231,43 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
179.689,25 |
104.749,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.492,14 |
4.327,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.557,88 |
3.239,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
238,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.934,26 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
849,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.427,42 |
5.478,98 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.427,42 |
5.478,98 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.623,69 |
12.107,16 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
15.623,69 |
12.107,16 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.978,75 |
36.049,23 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
26.978,75 |
36.049,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
753.179,51 |
408.664,87 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
264.687,28 |
808.309,64 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.637,66 |
205,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.295.836,15 |
2.867.761,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.804.676,36 |
3.482.538,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
491.159,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
614.777,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
995.990,20 |
1.487.149,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
280.269,68 |
154.723,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.295.836,15 |
2.867.761,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.804.676,36 |
3.482.538,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
491.159,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
614.777,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
995.990,20 |
1.487.149,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.487.149,99 |
872.372,87 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.371.276,93 |
1.891.745,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.295.836,15 |
3.994.341,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.775.367,79 |
4.024.432,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.891.745,29 |
1.861.653,90 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.000,00 |
18.754,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
30.000,00 |
70.865,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
6.440,80 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.228,80 |
38.798,80 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
11.389,89 |
10.640,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
11.389,44 |
16.274,09 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
4.600,00 |
17.540,43 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.741,22 |
10.760,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.990,83 |
6.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
41.529,95 |
39.720,81 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
8.603,07 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.775,48 |
1.184,04 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.352,80 |
11.968,05 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
45.625,00 |
0,00 |
