| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
473.470,49 |
576.108,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
37.062,66 |
31.516,20 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
2.115,06 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
2.115,06 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.947,60 |
31.516,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.947,60 |
31.516,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,71 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.219,30 |
61.470,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.219,30 |
61.470,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.219,30 |
61.470,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.853,83 |
4.034,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.853,83 |
4.034,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.853,83 |
4.034,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
372.334,70 |
479.087,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
372.334,70 |
479.087,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
372.334,70 |
479.087,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
468.470,81 |
576.038,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
303.294,81 |
412.339,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
244.486,58 |
334.534,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
244.486,58 |
334.534,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.912,00 |
31.225,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.896,23 |
46.580,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.896,23 |
46.580,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
131.361,73 |
131.312,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.855,93 |
25.566,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
210,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.079,37 |
21.138,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.446,56 |
2.027,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.120,00 |
2.400,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.736,49 |
64.034,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.007,69 |
16.716,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.780,19 |
33.095,28 |
| 3223 |
Energija |
12.626,60 |
12.157,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.322,01 |
947,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.117,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.488,15 |
33.490,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.463,88 |
4.843,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.027,49 |
3.089,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.870,34 |
2.911,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
265,44 |
265,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.561,65 |
3.929,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.743,68 |
12.061,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.490,84 |
4.072,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.064,83 |
2.319,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.281,16 |
8.220,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.783,40 |
1.486,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.058,70 |
6.307,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
427,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
439,06 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
776,16 |
870,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
776,16 |
870,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
776,16 |
870,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
33.038,11 |
31.516,20 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
33.038,11 |
31.516,20 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
33.038,11 |
31.516,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
468.470,81 |
576.038,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.999,68 |
70,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
30.057,36 |
27.780,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.205,17 |
60.145,41 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
780,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
780,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
780,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
780,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.722,75 |
3.771,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.722,75 |
3.771,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.722,75 |
3.771,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.722,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.771,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.722,75 |
2.991,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
473.470,49 |
576.888,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
471.193,56 |
579.810,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.276,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.921,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.057,36 |
27.780,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.205,17 |
60.145,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
473.470,49 |
576.888,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
471.193,56 |
579.810,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.276,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.921,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.057,36 |
27.780,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.780,43 |
30.701,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.471,93 |
3.492,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
499.274,28 |
619.979,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
499.245,23 |
620.427,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.500,98 |
3.044,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
34.947,60 |
31.516,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.535,33 |
19.187,89 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
265,44 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
30,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.156,70 |
2.785,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.286,98 |
3.995,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.783,40 |
1.486,14 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.058,70 |
6.307,63 |
