| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
902.038,55 |
954.095,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
300.845,32 |
380.135,21 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
250.307,81 |
326.671,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
226.648,43 |
287.602,88 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
18.286,12 |
16.320,20 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.338,48 |
9.460,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
15.028,63 |
25.223,46 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
3.128,74 |
21.421,56 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
22.122,59 |
33.357,32 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
49.632,86 |
53.388,27 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.911,65 |
17.570,86 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
38.721,21 |
35.817,41 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
904,65 |
75,56 |
| 6142 |
Porez na promet |
904,65 |
75,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
479.585,49 |
471.155,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
456.006,25 |
427.942,88 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
180.300,17 |
133.710,09 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
275.706,08 |
294.232,79 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
14.053,25 |
43.212,40 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
14.053,25 |
13.800,60 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
29.411,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.525,99 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.525,99 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23.442,24 |
20.027,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,56 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
12,56 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
23.429,68 |
20.027,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
14.648,40 |
14.244,86 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.666,17 |
5.729,38 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
115,11 |
53,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
83.663,64 |
81.940,35 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
780,41 |
922,31 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
780,41 |
922,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.361,05 |
36.728,29 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
36.960,72 |
34.590,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.400,33 |
2.137,50 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
31.522,18 |
44.289,75 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.046,44 |
15.081,45 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
30.475,74 |
29.208,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.501,86 |
836,53 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.501,86 |
836,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
582.890,93 |
785.581,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
126.698,74 |
109.821,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
100.969,40 |
88.548,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
100.969,40 |
88.548,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.069,46 |
6.662,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.659,88 |
14.610,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.659,88 |
14.610,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
285.819,88 |
499.934,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.777,54 |
3.687,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
772,90 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.809,60 |
1.453,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
195,04 |
2.234,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.662,98 |
43.771,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.006,33 |
5.834,83 |
| 3223 |
Energija |
31.433,28 |
30.414,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.071,37 |
5.546,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
152,00 |
1.480,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
495,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
220.093,35 |
421.935,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.977,95 |
6.213,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
46.787,02 |
95.190,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.721,88 |
9.063,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.281,36 |
29.835,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
500,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.690,08 |
20.477,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
107.216,14 |
234.926,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.585,74 |
21.584,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.333,18 |
4.644,67 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
442,00 |
360,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.844,01 |
30.179,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
356,63 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.343,09 |
2.896,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.179,67 |
1.044,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.418,17 |
4.741,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.546,45 |
21.496,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.046,03 |
11.507,55 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.835,89 |
3.430,55 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.835,89 |
3.430,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.210,14 |
8.077,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.107,83 |
954,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,51 |
9,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.098,80 |
7.113,19 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
20.483,04 |
20.483,04 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
20.483,04 |
20.483,04 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
20.483,04 |
20.483,04 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
45.837,80 |
42.001,95 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
45.837,80 |
2.654,46 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
45.837,80 |
2.654,46 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
39.347,49 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
39.347,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
20.919,88 |
8.161,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
20.919,88 |
8.161,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
8.280,39 |
7.310,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.639,49 |
851,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
71.085,56 |
93.671,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
18.369,83 |
63.110,72 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
18.369,83 |
63.110,72 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
7.111,00 |
14.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
7.111,00 |
14.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
45.604,73 |
16.560,47 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
45.604,73 |
16.560,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
582.890,93 |
785.581,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
319.147,62 |
168.513,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
353.547,02 |
662.925,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.514,39 |
24.207,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.585,92 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.585,92 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.585,92 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.585,92 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
365.245,08 |
290.193,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
365.245,08 |
290.193,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
220.433,39 |
217.837,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
220.433,39 |
217.837,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
74.005,89 |
72.291,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.877,88 |
5.665,12 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
72.128,01 |
66.626,14 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
60.150,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
60.150,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
10.655,80 |
64,70 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.655,80 |
64,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
363.659,16 |
290.193,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
444.155,73 |
807.814,89 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.497,86 |
2.497,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
903.624,47 |
954.095,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
948.136,01 |
1.075.774,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
44.511,54 |
121.679,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
90.608,71 |
144.889,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.012,25 |
26.705,06 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
30.383,88 |
142.732,04 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
30.383,88 |
142.732,04 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
30.383,88 |
142.732,04 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
142.732,04 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
30.383,88 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.751,10 |
64.525,19 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.751,10 |
64.525,19 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.751,10 |
58.525,19 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
54.527,75 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.751,10 |
3.997,44 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
0,00 |
6.000,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
6.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
26.632,78 |
78.206,85 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
26.632,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
934.008,35 |
1.096.827,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
951.887,11 |
1.140.299,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.878,76 |
43.472,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
90.608,71 |
118.256,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
108.487,47 |
161.728,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.238,36 |
30.383,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.424,80 |
54.104,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.043.915,07 |
1.115.004,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.005.235,48 |
1.165.587,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.104,39 |
3.521,98 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
16.652,12 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
38.721,21 |
35.817,41 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
140.324,17 |
131.055,09 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
39.976,00 |
2.655,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
107.820,00 |
175.941,04 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
167.886,08 |
118.291,75 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
14.053,25 |
13.800,60 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
29.411,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.525,99 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
40,00 |
40,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
20,95 |
9,91 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
780,41 |
922,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.809,60 |
1.453,49 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
500,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.092,42 |
4.309,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.768,54 |
1.893,63 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.296,92 |
8.450,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
356,63 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
325,71 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.835,89 |
3.430,55 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
45.837,80 |
2.654,46 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.954,56 |
4.110,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.990,00 |
3.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
335,83 |
0,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
6.045,00 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
780,50 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.813,99 |
851,62 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
45.604,73 |
16.560,47 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
142.732,04 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
30.383,88 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
54.527,75 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.751,10 |
3.997,44 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
0,00 |
6.000,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
26.632,78 |
21.136,30 |
