| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.667.451,57 |
2.898.075,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
745.632,04 |
814.494,22 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
649.006,33 |
728.277,93 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
649.006,33 |
728.277,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
76.160,99 |
65.339,98 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
15.572,90 |
15.676,12 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.588,09 |
49.663,86 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
20.464,72 |
20.876,31 |
| 6142 |
Porez na promet |
20.464,72 |
20.876,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.291.690,95 |
1.382.082,91 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
746.896,82 |
833.350,87 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
726.434,94 |
833.350,87 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
20.461,88 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
393.691,95 |
411.463,24 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
393.691,95 |
411.463,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
374,40 |
518,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
374,40 |
518,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
150.727,78 |
136.750,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
150.727,78 |
136.750,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
120.370,74 |
145.039,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
276,91 |
296,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
276,91 |
296,58 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
120.093,83 |
144.743,10 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
737,28 |
740,84 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
14.568,19 |
21.505,80 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
104.591,07 |
122.094,40 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
197,29 |
402,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
509.757,84 |
556.458,43 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39,36 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
39,36 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
322.057,78 |
371.619,71 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
6.628,39 |
7.348,27 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
246.261,29 |
255.047,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
69.168,10 |
109.224,09 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
187.660,70 |
184.838,72 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
9.851,31 |
6.331,95 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
177.809,39 |
178.506,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.538.696,06 |
1.883.821,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
306.769,76 |
425.539,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
245.854,59 |
350.277,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
245.854,59 |
350.277,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.274,58 |
20.430,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.640,59 |
54.830,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.640,59 |
54.830,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
614.397,86 |
727.550,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.138,35 |
13.238,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.731,97 |
1.927,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.220,00 |
10.202,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.186,38 |
1.108,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
112.761,28 |
123.070,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.459,90 |
28.331,26 |
| 3223 |
Energija |
79.053,50 |
92.683,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.961,99 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
107,59 |
1.819,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
178,30 |
236,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
388.167,82 |
464.717,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.886,70 |
11.521,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
236.831,74 |
288.884,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.948,81 |
24.385,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
74.419,98 |
78.352,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.002,91 |
4.966,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.151,58 |
6.100,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.926,10 |
50.505,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
98.330,41 |
126.524,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.063,75 |
7.771,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.656,78 |
7.961,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.182,71 |
11.974,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
75.427,17 |
98.816,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.914,18 |
15.770,09 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.123,15 |
12.847,75 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
11.123,15 |
12.847,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.791,03 |
2.922,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.621,03 |
2.922,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.170,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.595,89 |
20.495,29 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
18.595,89 |
20.495,29 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
9.962,97 |
14.583,33 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
6.751,61 |
4.399,18 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.881,31 |
1.512,78 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
160.438,41 |
234.920,85 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
35.405,89 |
44.366,20 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
35.405,89 |
44.366,20 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
125.032,52 |
190.554,65 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.032,52 |
190.554,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
65.134,35 |
77.497,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
65.134,35 |
77.497,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
65.134,35 |
77.497,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
358.445,61 |
382.046,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
181.288,06 |
308.341,93 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
141.471,06 |
238.341,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
39.817,00 |
70.000,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
14.854,74 |
36.800,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
14.854,74 |
36.800,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
162.302,81 |
36.905,05 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
162.302,81 |
36.905,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.538.696,06 |
1.883.821,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.128.755,51 |
1.014.254,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
722.564,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
59.111,56 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
673.160,77 |
108.467,44 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
673.160,77 |
108.467,44 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
673.160,77 |
108.467,44 |
| 7111 |
Zemljište |
673.160,77 |
108.467,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.311.202,84 |
1.791.945,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.041.425,21 |
1.730.738,29 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
979.824,83 |
1.636.758,02 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
87.840,68 |
313.124,43 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
815.116,01 |
1.077.883,89 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
76.868,14 |
245.749,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.733,00 |
64.251,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
983,00 |
5.777,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
13.612,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.962,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.750,00 |
40.900,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
35.867,38 |
29.728,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
72,40 |
516,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
35.794,98 |
29.212,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
269.777,63 |
61.207,59 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
269.777,63 |
61.207,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
638.042,07 |
1.683.478,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.340.612,34 |
3.006.542,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.849.898,90 |
3.675.767,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
490.713,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
669.224,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
722.564,68 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
59.111,56 |
0,00 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
654.122,49 |
106.316,20 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
14.747,00 |
16.322,84 |
| 814 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
14.747,00 |
16.322,84 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
639.375,49 |
89.993,36 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
639.375,49 |
89.993,36 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
639.375,49 |
89.993,36 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
363.159,69 |
50.827,66 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
363.159,69 |
50.827,66 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
363.159,69 |
50.827,66 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
363.159,69 |
50.827,66 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
290.962,80 |
55.488,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.994.734,83 |
3.112.858,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.213.058,59 |
3.726.594,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
781.676,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
613.735,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
722.564,68 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
59.111,56 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
722.564,68 |
108.828,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.006,78 |
722.605,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.994.734,83 |
3.112.858,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.299.135,87 |
3.726.505,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
722.605,74 |
108.959,29 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
581,77 |
233,68 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
60.588,09 |
49.663,86 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
726.434,94 |
833.350,87 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
20.461,88 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
393.691,95 |
411.463,24 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
374,40 |
518,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
150.727,78 |
136.750,40 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
14.568,19 |
21.505,80 |
| 64236 |
Spomenička renta |
104.591,07 |
122.094,40 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
39,36 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
69.168,10 |
109.224,09 |
| 31214 |
Otpremnine |
21.274,58 |
20.430,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.220,00 |
10.202,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.002,91 |
4.966,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
27.151,58 |
6.100,72 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
11.926,10 |
50.505,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.253,52 |
7.231,73 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.597,53 |
5.031,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
11.123,15 |
12.847,75 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
1.170,00 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.881,31 |
1.512,78 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
35.405,89 |
44.366,20 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
65.134,35 |
77.497,93 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
141.471,06 |
238.341,93 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
162.302,81 |
36.905,05 |
| 81411 |
Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
14.747,00 |
16.322,84 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
639.375,49 |
89.993,36 |
