| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
161.012,47 |
274.202,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,42 |
3,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,42 |
3,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,42 |
3,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.601,13 |
66.213,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.601,13 |
66.213,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.601,13 |
66.213,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.000,00 |
12.950,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
12.950,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
12.950,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.406,92 |
195.035,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.406,92 |
195.035,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.406,92 |
195.035,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
162.613,17 |
274.367,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
127.261,56 |
226.047,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
104.024,22 |
182.549,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
104.024,22 |
182.549,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.118,89 |
17.280,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.118,45 |
26.217,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.118,45 |
26.217,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
34.797,43 |
47.609,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.533,75 |
7.259,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.308,24 |
80,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.055,51 |
7.153,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
170,00 |
26,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.164,16 |
24.824,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
615,82 |
5.660,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.009,71 |
10.655,21 |
| 3223 |
Energija |
2.752,39 |
3.901,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.786,24 |
2.851,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.756,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.270,63 |
10.666,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
659,72 |
725,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,95 |
21,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.385,58 |
1.318,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.254,72 |
1.299,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.797,00 |
4.200,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
288,01 |
741,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.630,65 |
2.360,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.828,89 |
4.858,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.012,69 |
3.577,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
574,53 |
674,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
199,30 |
331,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
42,37 |
276,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
554,18 |
711,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
554,18 |
711,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
554,18 |
711,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
162.613,17 |
274.367,77 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.600,70 |
164,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
585,17 |
24.396,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
14.263,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
14.263,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
14.263,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
14.263,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
14.263,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
161.012,47 |
274.202,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
162.613,17 |
288.631,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.600,70 |
14.428,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
585,17 |
24.396,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
161.012,47 |
274.202,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
162.613,17 |
288.631,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.600,70 |
14.428,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
585,17 |
24.396,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
9.967,66 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.015,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.393,34 |
13.815,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
162.689,17 |
267.722,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
159.267,28 |
276.430,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.815,23 |
5.106,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
9,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.601,13 |
45.227,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.055,51 |
7.153,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
159,13 |
365,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
153,13 |
362,92 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
55,80 |
55,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.012,69 |
3.577,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
574,53 |
674,11 |
