| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
890.795,81 |
995.306,26 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
489.593,78 |
602.829,44 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
476.947,63 |
548.873,93 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
539.586,26 |
651.810,99 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
62.638,63 |
102.937,06 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
5.360,85 |
46.033,65 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
772,87 |
6.919,15 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
4.587,98 |
39.114,50 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.285,30 |
7.921,86 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.285,30 |
7.921,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
267.743,47 |
286.857,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
27.785,00 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
2.500,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
25.285,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
231.018,47 |
97.454,98 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
165.018,47 |
9.199,98 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
66.000,00 |
88.255,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.940,00 |
16.833,13 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.940,00 |
16.833,13 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.000,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
172.569,69 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
172.569,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.985,08 |
5.359,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
948,56 |
290,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
948,56 |
290,54 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.036,52 |
5.068,77 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.388,96 |
2.388,96 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
2.549,84 |
2.617,06 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
97,72 |
62,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
127.433,99 |
99.989,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.931,43 |
10.071,28 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
30,72 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
64,42 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
16,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.836,29 |
10.054,50 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
113.502,56 |
89.918,43 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.113,78 |
3.984,77 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
94.625,21 |
70.465,50 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
16.763,57 |
15.468,16 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
39,49 |
270,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
39,49 |
270,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
594.440,95 |
649.247,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
85.334,98 |
133.191,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
65.596,35 |
109.874,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
65.596,35 |
109.874,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.915,15 |
5.188,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.823,48 |
18.129,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.823,48 |
18.129,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
365.392,48 |
341.297,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.663,29 |
8.433,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.037,65 |
167,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.366,64 |
2.157,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
450,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
9.259,00 |
5.658,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.225,13 |
24.294,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
865,29 |
1.193,54 |
| 3223 |
Energija |
15.063,51 |
17.256,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.141,53 |
5.667,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
154,80 |
176,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
298.674,44 |
251.177,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.309,22 |
5.301,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
72.151,69 |
88.837,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.788,45 |
9.041,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.169,82 |
29.474,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.490,87 |
6.013,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.777,22 |
2.608,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
146.740,82 |
85.031,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.760,88 |
2.057,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.485,47 |
22.810,69 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.373,38 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.456,24 |
57.391,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
836,09 |
21.740,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
438,62 |
268,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.333,49 |
5.606,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.072,68 |
2.938,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.009,10 |
2.624,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.766,26 |
24.212,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.102,16 |
2.689,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
18,61 |
241,07 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
18,61 |
241,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.083,55 |
2.448,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.875,77 |
2.439,45 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.207,78 |
8,95 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
828,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
828,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
828,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
6.688,77 |
10.717,16 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
6.688,77 |
10.717,16 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
6.688,77 |
10.717,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.558,55 |
86.215,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.558,55 |
86.215,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.898,16 |
7.146,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
59.660,39 |
79.069,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
68.536,01 |
75.136,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
68.536,01 |
75.136,90 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
68.536,01 |
75.136,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
594.440,95 |
649.247,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
296.354,86 |
346.058,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
868.329,19 |
1.094.684,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.310,92 |
162.190,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
266.065,47 |
539.788,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
242.892,47 |
501.920,23 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
223.483,41 |
474.621,84 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
223.483,41 |
436.499,96 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
38.121,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.409,06 |
26.060,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.058,70 |
1.028,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
70,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.280,36 |
25.032,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.000,00 |
1.237,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.000,00 |
1.237,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
10.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
23.173,00 |
37.868,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
23.173,00 |
37.868,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
266.065,47 |
539.788,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
968.797,69 |
1.164.863,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
890.795,81 |
995.306,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
860.506,42 |
1.189.036,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
30.289,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
193.729,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
100.468,50 |
70.179,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.310,92 |
162.190,03 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
111.061,33 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
111.061,33 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
111.061,33 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
111.061,33 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.114,76 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.114,76 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
1.114,76 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
1.114,76 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
111.061,33 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.114,76 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.114,74 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
0,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
890.795,81 |
1.106.367,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
861.621,18 |
1.189.036,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
29.174,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
82.668,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
99.353,76 |
70.179,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
70.179,13 |
152.847,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
7.975,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.516,39 |
22.297,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
904.970,04 |
1.163.121,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
908.220,46 |
1.185.416,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.265,97 |
2,79 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
10,64 |
0,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
6.891,84 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
39.114,50 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
160.474,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.199,98 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
4.544,47 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
66.000,00 |
76.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
12.255,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
4.940,00 |
16.833,13 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
4.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.425,71 |
8.140,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.366,64 |
2.157,74 |
| 32371 |
Autorski honorari |
841,99 |
3.838,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.397,15 |
22.209,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
836,09 |
1.582,62 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
18,61 |
241,07 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
828,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
900,00 |
1.950,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.600,00 |
3.300,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
398,16 |
796,32 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.100,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
59.660,39 |
79.069,39 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
111.061,33 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
1.114,76 |
0,00 |
