| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.402.397,66 |
2.990.553,65 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
745.186,32 |
753.645,27 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
730.945,92 |
724.128,73 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
848.392,25 |
913.445,70 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
117.446,33 |
189.316,97 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
7.184,23 |
21.677,24 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.790,05 |
292,42 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
4.394,18 |
21.384,82 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.056,17 |
7.839,30 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.056,17 |
7.839,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
569.289,09 |
2.122.265,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
477.820,61 |
1.032.519,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
406.116,61 |
104.553,15 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
71.704,00 |
927.966,11 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
59.050,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
59.050,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
370.397,49 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
370.397,49 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.418,48 |
719.348,51 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.418,48 |
719.348,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
24.642,88 |
25.903,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,61 |
3,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,61 |
3,38 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
24.638,27 |
25.900,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.351,84 |
3.948,12 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
15.604,28 |
15.914,22 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
5.611,92 |
5.611,92 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
70,23 |
425,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.043,49 |
61.787,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.791,75 |
24.361,88 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
54,99 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
31,46 |
4.784,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.705,30 |
19.577,03 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
31.251,74 |
37.426,05 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.422,24 |
4.363,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
27.829,50 |
33.062,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
23.192,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
7,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
7,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
23.185,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
23.185,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.235,88 |
3.759,31 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.235,88 |
3.759,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
758.013,08 |
1.027.854,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
112.762,60 |
192.325,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
89.424,08 |
159.181,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.424,08 |
159.181,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.583,53 |
6.879,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.754,99 |
26.264,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.754,99 |
26.264,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
304.923,49 |
347.162,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.613,24 |
4.770,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.145,24 |
2.145,24 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.468,00 |
2.625,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.350,78 |
41.930,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.283,84 |
1.765,35 |
| 3223 |
Energija |
24.587,21 |
30.641,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
21.284,85 |
7.486,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
194,88 |
2.036,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
229.886,65 |
254.346,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.908,29 |
3.062,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
96.027,10 |
95.893,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.755,57 |
5.303,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
49.266,20 |
68.912,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.934,70 |
9.937,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.280,23 |
5.229,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.582,98 |
48.794,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.375,53 |
3.530,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.756,05 |
13.682,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.072,82 |
46.116,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.763,75 |
25.345,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.635,98 |
10.536,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.562,96 |
2.562,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.251,46 |
2.977,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.858,67 |
4.694,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.110,95 |
4.106,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.110,95 |
4.106,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.110,95 |
4.106,99 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
229.294,66 |
292.139,05 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.896,57 |
10.607,05 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.896,57 |
10.607,05 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
220.398,09 |
281.532,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
220.398,09 |
281.532,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
45.658,00 |
84.859,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
45.658,00 |
84.859,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
25.650,00 |
39.682,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.008,00 |
45.177,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
64.263,38 |
107.261,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
64.226,04 |
96.363,32 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
64.226,04 |
96.363,32 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
37,34 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
37,34 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
10.897,70 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
10.897,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
758.013,08 |
1.027.854,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
644.384,58 |
1.962.698,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.300.091,81 |
2.781.303,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.296,59 |
14.298,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
15.860,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.760,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.760,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
5.760,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.100,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.100,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
10.100,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
643.719,20 |
2.522.371,61 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.220,00 |
8.948,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.220,00 |
8.948,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.220,00 |
8.948,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
612.660,95 |
2.513.423,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
572.258,11 |
2.281.561,42 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
257.130,64 |
2.049.726,52 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
119.506,06 |
157.777,56 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
195.621,41 |
74.057,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.390,34 |
216.924,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.468,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.120,34 |
411,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
980,00 |
860,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.290,00 |
214.184,94 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
21.012,50 |
14.937,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
14.937,50 |
14.937,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
6.075,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
29.838,25 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
29.838,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
627.859,20 |
2.522.371,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.017.987,41 |
2.482.674,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.418.257,66 |
2.990.553,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.401.732,28 |
3.550.226,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.525,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
559.672,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
282.104,40 |
298.629,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.296,59 |
14.298,42 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
19.829,96 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
19.829,96 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
19.829,96 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
19.829,96 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
19.829,96 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
19.829,96 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.418.257,66 |
2.990.553,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.421.562,24 |
3.550.226,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.304,58 |
559.672,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
301.934,36 |
298.629,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
298.629,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
261.043,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.079,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
311.468,30 |
559.550,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.445.347,34 |
3.000.842,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.197.265,12 |
3.463.002,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
559.550,52 |
97.390,52 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
0,00 |
34,58 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
168,32 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
21.384,82 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
406.116,61 |
92.472,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
12.081,15 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
51.704,00 |
903.327,40 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
24.638,71 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
59.050,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.418,48 |
719.348,51 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
593,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.145,24 |
2.145,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.771,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.763,75 |
1.866,04 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
13.350,00 |
22.132,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.600,00 |
13.950,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.700,00 |
3.600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.008,00 |
45.177,24 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
10.897,70 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
19.829,96 |
0,00 |
