| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
358.576,56 |
436.859,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
547,20 |
2.715,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
547,20 |
2.715,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
547,20 |
2.715,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
137.613,25 |
152.416,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
137.613,25 |
152.416,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
137.613,25 |
152.416,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18,02 |
194,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18,02 |
194,91 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
18,02 |
194,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
220.398,09 |
281.532,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
220.398,09 |
281.532,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
220.398,09 |
281.532,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
361.466,04 |
434.866,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
273.424,77 |
335.270,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
222.665,09 |
278.963,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
222.665,09 |
278.963,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.193,54 |
23.003,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.566,14 |
33.303,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.566,14 |
33.303,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
87.358,59 |
98.887,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.025,78 |
15.682,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
119,60 |
547,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.059,07 |
10.304,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
494,11 |
2.563,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.353,00 |
2.267,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.968,16 |
43.525,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.563,23 |
10.435,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.783,69 |
25.784,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
727,56 |
494,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.057,52 |
6.396,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
836,16 |
413,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.419,04 |
37.217,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.071,74 |
2.068,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.408,25 |
10.398,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.034,76 |
1.273,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
507,49 |
433,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.010,28 |
1.541,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.288,84 |
17.656,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19,92 |
19,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.077,76 |
3.824,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.945,61 |
2.462,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
271,04 |
354,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
607,26 |
955,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
19,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.047,40 |
1.152,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
682,68 |
708,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
682,68 |
708,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
682,68 |
708,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
361.466,04 |
434.866,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.992,74 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.889,48 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.642,18 |
26.752,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.270,76 |
14.131,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.939,69 |
4.055,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.939,69 |
4.055,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.939,69 |
4.055,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.295,93 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
355,49 |
234,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.288,27 |
3.821,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.939,69 |
4.055,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.511,97 |
31.451,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
358.576,56 |
436.859,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
364.405,73 |
438.921,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.829,17 |
2.062,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.130,21 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.698,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.270,76 |
14.131,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
358.576,56 |
436.859,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
364.405,73 |
438.921,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.829,17 |
2.062,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.130,21 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.698,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.698,96 |
6.761,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.142,98 |
25.315,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
360.533,75 |
437.529,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
354.361,15 |
462.844,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.315,58 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
547,20 |
2.715,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
137.613,25 |
152.416,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
400,00 |
400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.059,07 |
10.304,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
419,41 |
912,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.593,84 |
2.357,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
227,15 |
