| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.521.276,33 |
2.617.216,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.436.242,65 |
1.613.096,96 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
934.688,39 |
1.146.821,79 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
934.688,39 |
1.146.821,79 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
423.761,52 |
385.910,27 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
125.357,58 |
127.026,79 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
298.403,94 |
258.883,48 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
77.792,74 |
80.364,90 |
| 6142 |
Porez na promet |
77.792,74 |
80.364,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
40.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
40.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
388.692,70 |
349.441,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
68,35 |
3.320,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
68,35 |
39,87 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
3.280,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
388.624,35 |
346.121,70 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
251.788,04 |
149.600,73 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
134.793,14 |
182.278,43 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
2.043,17 |
14.242,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
696.340,98 |
614.677,26 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
196.093,93 |
191.776,31 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
45.176,46 |
45.612,94 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
150.917,47 |
146.163,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
102.814,85 |
18.530,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
102.814,85 |
18.530,99 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
397.432,20 |
404.369,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
176.097,63 |
175.412,47 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
221.334,57 |
228.957,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.017.962,41 |
2.866.759,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
240.780,26 |
283.357,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
202.134,45 |
239.549,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
202.134,45 |
239.549,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.517,75 |
4.575,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.128,06 |
39.232,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.128,06 |
39.232,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.213.490,00 |
1.754.907,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.095,46 |
11.083,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.896,66 |
1.535,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.498,80 |
7.205,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
700,00 |
2.343,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.821,94 |
89.433,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.524,73 |
4.498,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
609,66 |
289,35 |
| 3223 |
Energija |
51.224,77 |
78.420,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.462,78 |
6.225,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.017.035,34 |
1.534.910,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.548,85 |
17.384,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
827.985,28 |
1.322.736,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.539,19 |
13.606,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
49.852,90 |
43.290,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.843,76 |
13.868,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.490,50 |
76.090,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.022,14 |
27.746,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.752,72 |
20.187,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
118.537,26 |
119.479,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.715,74 |
6.688,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
953,40 |
488,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.137,68 |
3.442,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.482,74 |
4.137,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
105,76 |
34,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
104.141,94 |
104.688,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.259,52 |
4.449,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.259,52 |
4.449,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.257,32 |
2.879,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,20 |
1.569,42 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
7.336,40 |
29.250,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
7.336,40 |
29.250,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
7.336,40 |
29.250,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
181.412,52 |
232.185,50 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
181.412,52 |
232.185,50 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
181.412,52 |
232.185,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
68.563,87 |
110.846,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
68.563,87 |
110.846,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
24.689,48 |
52.772,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.874,39 |
58.074,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
304.119,84 |
451.763,31 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
304.119,84 |
451.763,31 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
304.119,84 |
451.763,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.017.962,41 |
2.866.759,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
503.313,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
249.542,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
778.629,54 |
1.011.904,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
951.662,88 |
740.151,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
297.198,04 |
676.707,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
65.476,59 |
63.707,01 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
65.476,59 |
63.707,01 |
| 4111 |
Zemljište |
65.476,59 |
63.707,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
231.721,45 |
302.254,50 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
178.227,45 |
283.548,26 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
29.000,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
144.058,70 |
113.240,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
34.168,75 |
141.308,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.819,00 |
8.896,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.819,00 |
8.896,24 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
50.675,00 |
9.810,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
50.675,00 |
9.810,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
310.745,69 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
310.745,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
297.198,04 |
676.707,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.521.276,33 |
2.617.216,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.315.160,45 |
3.543.466,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
206.115,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
926.250,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
778.629,54 |
1.011.904,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
951.662,88 |
740.151,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.521.276,33 |
2.617.216,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.315.160,45 |
3.543.466,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
206.115,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
926.250,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
778.629,54 |
1.011.904,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
984.745,42 |
85.653,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.484,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
821.363,11 |
1.017.977,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.544.971,55 |
2.729.183,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.348.326,42 |
3.574.253,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.018.008,24 |
172.907,69 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
11,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
68.972,12 |
76.630,98 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
40.417,57 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
9,91 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
120.041,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.498,80 |
7.205,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.000,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.165,75 |
14.343,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.715,74 |
6.688,44 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.098,32 |
8.686,80 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.591,16 |
44.085,59 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
43.874,39 |
58.074,00 |
