| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
100.640,21 |
123.535,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.350,00 |
13.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.350,00 |
13.400,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.350,00 |
13.400,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.156,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.156,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.156,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.290,21 |
108.979,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.290,21 |
108.979,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
86.320,21 |
103.559,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.970,00 |
5.420,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
98.670,21 |
124.530,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
54.031,67 |
76.937,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
42.716,74 |
61.036,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
42.716,74 |
61.036,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.266,63 |
5.831,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.048,30 |
10.070,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.048,30 |
10.070,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
44.381,38 |
47.331,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.108,00 |
3.291,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
891,84 |
844,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
280,00 |
455,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.936,16 |
1.992,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.649,83 |
5.843,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
645,94 |
967,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
43,45 |
| 3223 |
Energija |
3.358,20 |
3.922,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
954,44 |
910,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
691,25 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.133,26 |
32.407,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.721,04 |
1.814,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.216,49 |
2.758,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
984,34 |
1.722,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
522,49 |
588,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
152,56 |
97,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.147,34 |
22.419,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.389,00 |
2.986,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
21,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.490,29 |
5.788,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.715,04 |
1.738,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
983,06 |
1.490,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,00 |
255,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
47,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.537,19 |
2.257,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
257,16 |
260,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
257,16 |
260,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
257,16 |
260,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
98.670,21 |
124.530,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.970,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
994,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.970,00 |
5.420,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.970,00 |
5.420,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
603,45 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
603,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
620,00 |
3.514,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
620,00 |
3.514,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.350,00 |
1.302,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
1.350,00 |
1.302,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.970,00 |
5.420,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
100.640,21 |
123.535,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
100.640,21 |
129.950,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.414,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
100.640,21 |
123.535,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
100.640,21 |
129.950,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.414,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
6.414,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
1.006,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
1.006,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.000,00 |
2.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.350,00 |
10.900,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
891,84 |
844,80 |
