| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.909.369,59 |
10.640.298,54 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
6.782.591,99 |
8.063.103,86 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
6.408.687,81 |
7.631.473,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
6.472.634,27 |
7.736.888,53 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
262.739,60 |
301.126,33 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
280.242,13 |
326.473,47 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
16.043,57 |
16.000,90 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
622.971,76 |
749.016,20 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
352.798,43 |
405.963,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
13.494,70 |
2.321,32 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
339.303,73 |
382.129,45 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
21.512,23 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
21.105,75 |
25.667,83 |
| 6142 |
Porez na promet |
20.848,74 |
25.094,46 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
257,01 |
573,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.199.348,39 |
1.491.218,32 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
279.800,00 |
678.570,81 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
212.500,00 |
203.948,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
67.300,00 |
474.622,81 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
127.514,98 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
127.514,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
919.548,39 |
685.132,53 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
919.548,39 |
685.132,53 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
196.970,70 |
126.117,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.742,28 |
1.372,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
27,73 |
10,53 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.714,55 |
1.361,95 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
194.228,42 |
124.744,78 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.260,47 |
1.200,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
73.940,99 |
82.855,13 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
119.026,96 |
40.689,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
654.887,43 |
774.201,89 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
39.393,38 |
35.678,98 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
39.134,42 |
34.981,07 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
258,96 |
233,03 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
464,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.090,34 |
1.003,28 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
7,27 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
941,89 |
85,83 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
11.714,42 |
917,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.426,76 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
601.403,71 |
737.519,63 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
124.566,92 |
255.243,05 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
476.836,79 |
482.276,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.184,41 |
160.456,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.184,41 |
160.456,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.184,41 |
160.456,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
24.386,67 |
25.200,95 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
10.185,57 |
6.738,50 |
| 6819 |
Ostale kazne |
10.185,57 |
6.738,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.201,10 |
18.462,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.013.593,11 |
8.048.947,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
711.597,96 |
911.709,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
535.135,71 |
717.068,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
535.135,71 |
717.068,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.493,90 |
76.070,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.968,35 |
118.570,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.968,35 |
118.570,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.205.257,21 |
2.442.955,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.722,27 |
45.925,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.282,25 |
8.371,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.729,90 |
7.896,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
13.710,12 |
29.656,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.783,38 |
169.116,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.361,00 |
40.301,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.021,88 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
81.969,65 |
92.891,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.157,86 |
7.206,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
25.184,43 |
28.643,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
88,56 |
73,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.456.601,69 |
1.686.809,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
59.759,48 |
63.715,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
978.835,99 |
1.090.701,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
48.645,10 |
64.815,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.756,77 |
51.922,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.148,36 |
32.634,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.469,99 |
31.554,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
210.419,77 |
268.566,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
71.566,23 |
82.899,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.553.149,87 |
541.103,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
84.247,04 |
122.910,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.763,54 |
5.690,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
84.315,10 |
86.355,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.327,24 |
1.327,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
57.331,50 |
34.969,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.315.165,45 |
289.849,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
51.082,94 |
15.671,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
40.433,53 |
5.082,53 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
40.433,53 |
5.082,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.649,41 |
10.588,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.548,78 |
10.525,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
100,63 |
63,68 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
4.491,08 |
3.856,69 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
4.491,08 |
3.856,69 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
4.491,08 |
3.856,69 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.589.434,93 |
2.520.004,17 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
406.306,01 |
466.092,38 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
406.306,01 |
466.092,38 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.183.128,92 |
2.053.911,79 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.176.667,39 |
1.832.438,81 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
6.461,53 |
221.472,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.225.209,13 |
475.563,14 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.225.209,13 |
475.563,14 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.109.211,85 |
344.410,88 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
115.997,28 |
131.152,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.226.519,86 |
1.679.186,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.112.327,58 |
1.441.010,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.112.327,58 |
1.441.010,57 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
13.255,73 |
43.923,68 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
13.255,73 |
43.923,68 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
100.936,55 |
194.252,56 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
12.593,71 |
0,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
88.342,84 |
194.252,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.013.593,11 |
8.048.947,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
895.776,48 |
2.591.351,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.943.345,74 |
2.025.445,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
611.955,04 |
466.549,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.921.422,87 |
4.022.450,09 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
172.459,03 |
290.525,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
172.459,03 |
290.525,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
172.459,03 |
290.525,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.748.963,84 |
3.731.925,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.474.889,14 |
3.161.801,95 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
235.371,15 |
2.117.977,45 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
762.103,97 |
771.035,05 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
477.414,02 |
272.789,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
270.044,70 |
560.883,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.715,57 |
34.969,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.244,50 |
475,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
250.084,63 |
525.439,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.030,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
4.030,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
9.239,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
9.239,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.921.422,87 |
4.022.450,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.909.369,59 |
10.640.298,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.935.015,98 |
12.071.397,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.025.646,39 |
1.431.098,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.943.345,74 |
2.025.445,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
611.955,04 |
466.549,49 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
892.253,77 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
892.253,77 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
892.253,77 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
892.253,77 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
892.253,77 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.909.369,59 |
10.640.298,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.827.269,75 |
12.071.397,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.917.900,16 |
1.431.098,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.943.345,74 |
2.025.445,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.025.445,58 |
594.346,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.876.929,14 |
954.110,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.914.774,31 |
12.351.821,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.837.593,31 |
12.834.249,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
954.110,14 |
471.682,47 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
382.129,45 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
257,01 |
573,37 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
212.500,00 |
203.948,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
40.000,00 |
398.802,74 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
27.300,00 |
75.820,07 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
919.548,39 |
685.132,53 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
82.855,13 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
155,03 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
464,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.282,25 |
8.371,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.872,26 |
213,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
74.544,70 |
80.931,37 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
40.433,53 |
5.082,53 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.062.409,14 |
282.015,03 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.455,91 |
905,85 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.685,00 |
14.630,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
31.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
30.661,80 |
15.660,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
90.343,68 |
102.208,97 |
| 37223 |
Stanovanje |
25.653,60 |
28.943,29 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
12.593,71 |
0,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
88.342,84 |
194.252,56 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
892.253,77 |
0,00 |
