| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.535.050,28 |
2.284.817,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
431.826,57 |
382.895,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
431.826,57 |
382.895,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
431.826,57 |
382.895,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.385,00 |
8.773,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.385,00 |
8.773,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8.385,00 |
8.773,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.094.838,71 |
1.893.148,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.094.838,71 |
1.893.148,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.090.347,18 |
1.681.733,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.491,53 |
211.415,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.518.629,73 |
2.160.426,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.186.408,22 |
1.725.438,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
972.124,77 |
1.406.110,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
972.124,77 |
1.406.110,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.019,81 |
115.238,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.263,64 |
204.089,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.263,64 |
204.089,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
332.007,49 |
434.648,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.798,20 |
90.609,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
544,10 |
1.315,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.369,46 |
33.690,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.828,08 |
17.542,71 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
32.056,56 |
38.060,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
177.851,59 |
211.822,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.021,02 |
36.225,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
108.820,27 |
126.908,79 |
| 3223 |
Energija |
28.842,38 |
32.730,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.536,00 |
4.948,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.495,91 |
6.620,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.136,01 |
4.388,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.199,10 |
119.176,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.452,82 |
2.662,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.566,29 |
38.383,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
998,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.833,50 |
15.541,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
525,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.491,13 |
4.577,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.000,00 |
42.065,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
75,00 |
951,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.781,51 |
14.219,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.158,60 |
13.040,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.007,14 |
4.772,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.038,62 |
1.071,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.663,53 |
3.766,17 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.351,39 |
3.139,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.097,92 |
291,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
214,02 |
339,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
214,02 |
339,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
19,92 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
194,10 |
319,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.518.629,73 |
2.160.426,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.420,55 |
124.390,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.035,33 |
13.472,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.035,33 |
12.512,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.420,55 |
230.963,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.420,55 |
27.579,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.420,55 |
27.579,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.874,14 |
10.809,67 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
380,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
150,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.016,41 |
16.769,96 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
203.383,98 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
203.383,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.420,55 |
230.963,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.535.050,28 |
2.284.817,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.535.050,28 |
2.391.390,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
106.572,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.035,33 |
13.472,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.535.050,28 |
2.284.817,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.535.050,28 |
2.391.390,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
106.572,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.572,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
61,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
410.012,19 |
353.449,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.369,46 |
9.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.415,50 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
25.000,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.007,14 |
4.772,43 |
