| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.229.178,34 |
1.333.589,32 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
460.088,69 |
464.866,61 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
410.824,52 |
410.221,05 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
426.197,27 |
410.221,05 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
15.372,75 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
40.751,12 |
43.240,89 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
5.119,19 |
5.142,52 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
35.631,93 |
38.098,37 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.513,05 |
11.404,67 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.513,05 |
11.404,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
607.677,73 |
630.643,50 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
19.241,44 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
19.241,44 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
388.328,89 |
298.878,66 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
175.433,56 |
38.267,21 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
212.895,33 |
260.611,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
66.361,40 |
5.550,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
5.550,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
66.361,40 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
143.170,43 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
143.170,43 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
133.746,00 |
183.044,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
133.746,00 |
158.467,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.577,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
112.381,94 |
167.377,05 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
112.381,94 |
167.377,05 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.386,63 |
3.201,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.492,67 |
6.585,57 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
99.452,91 |
157.167,15 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
49,73 |
423,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.029,98 |
65.741,79 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
10.440,02 |
10.632,16 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
9.426,17 |
9.252,81 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.013,85 |
1.379,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.141,70 |
31.873,42 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
14.141,70 |
31.873,42 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
24.448,26 |
23.236,21 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.377,64 |
1.592,26 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
22.070,62 |
21.643,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
4.960,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.960,37 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
4.960,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
520.051,57 |
759.432,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
213.006,41 |
368.300,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
172.647,49 |
306.301,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
172.647,49 |
306.301,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.867,68 |
11.458,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.491,24 |
50.539,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.491,24 |
50.539,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
192.815,62 |
233.220,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.468,04 |
12.835,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
179,86 |
109,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.700,68 |
11.512,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
587,50 |
1.213,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.557,73 |
49.460,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.285,36 |
9.143,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
1.949,56 |
| 3223 |
Energija |
31.508,80 |
35.195,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.016,93 |
1.683,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
746,64 |
1.489,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.690,13 |
127.948,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.178,78 |
9.107,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.412,38 |
29.529,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.421,38 |
10.003,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.281,31 |
10.053,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
995,40 |
1.656,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.433,47 |
30.857,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.904,49 |
31.694,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.062,92 |
5.046,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
41.099,72 |
42.974,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
25.018,01 |
28.517,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.833,79 |
1.308,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.807,01 |
11.493,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
416,00 |
600,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.979,60 |
703,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.045,31 |
352,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.582,42 |
8.227,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.582,42 |
8.227,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.263,25 |
1.408,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,10 |
0,36 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.318,07 |
6.818,07 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
119,46 |
474,55 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
119,46 |
474,55 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
119,46 |
474,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
28.679,76 |
53.787,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
28.679,76 |
53.787,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
28.679,76 |
53.787,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.680,02 |
42.477,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.680,02 |
42.477,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.544,74 |
23.038,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.135,28 |
19.438,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
54.167,88 |
52.945,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
41.793,88 |
47.914,76 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
41.793,88 |
47.914,76 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.674,00 |
5.030,29 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.674,00 |
5.030,29 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
6.700,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.700,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
520.051,57 |
759.432,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
709.126,77 |
574.157,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.333.050,90 |
6.816.456,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.490,05 |
93.346,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
36.415,01 |
7.780,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
966,12 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
966,12 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
966,12 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
966,12 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
695.452,42 |
690.680,05 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
24.778,38 |
23.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
23.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
23.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
24.778,38 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
24.778,38 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
495.233,74 |
311.855,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
433.390,08 |
210.792,45 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
171.025,51 |
92.013,69 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
53.400,00 |
118.778,76 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
208.964,57 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.494,86 |
19.341,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
441,96 |
1.780,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
41.052,90 |
17.561,36 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
20.348,80 |
81.721,72 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
213,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
44.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
20.135,80 |
37.721,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
175.440,30 |
355.824,31 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
175.440,30 |
355.824,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
694.486,30 |
690.680,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.865.984,66 |
6.377.898,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.230.144,46 |
1.333.589,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.215.503,99 |
1.450.112,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.640,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
116.523,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
467.066,24 |
438.558,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.490,05 |
93.346,33 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.680,54 |
5.680,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.230.144,46 |
1.333.589,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.215.503,99 |
1.450.112,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.640,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
116.523,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
461.385,70 |
432.877,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
476.026,17 |
316.354,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.879,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
474.007,01 |
441.470,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.290.235,29 |
1.378.395,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.322.772,17 |
1.421.926,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
441.470,13 |
397.939,23 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.679,38 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
38.098,37 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
173.433,56 |
34.563,60 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.000,00 |
3.703,61 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
192.895,33 |
240.611,45 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
5.550,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
66.361,40 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
133.746,00 |
158.467,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.577,21 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
1.379,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.216,74 |
7.319,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.862,62 |
565,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
25.018,01 |
22.900,74 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
119,46 |
474,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.544,74 |
404,50 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.000,00 |
14.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
3.325,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
3.309,45 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
587,68 |
11.580,43 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.555,16 |
2.364,38 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.992,44 |
5.493,73 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
4.100,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.700,00 |
0,00 |
