| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.469.755,90 |
2.840.163,41 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
554.100,18 |
522.107,10 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
514.727,66 |
488.626,62 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
514.727,66 |
488.626,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
34.535,55 |
28.728,43 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
519,32 |
2.653,61 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
34.016,23 |
26.074,82 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.836,97 |
4.752,05 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.836,97 |
4.752,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.469.946,67 |
1.866.784,35 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.322.165,15 |
209.800,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.070.265,15 |
7.755,65 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
251.900,00 |
202.045,18 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
17.178,58 |
6.745,05 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
17.178,58 |
6.745,05 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.137.345,41 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.137.345,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
130.602,94 |
512.893,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
130.602,94 |
485.021,27 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.871,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
86.056,03 |
79.341,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
49,46 |
34,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
49,46 |
34,64 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
86.006,57 |
79.306,98 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
828,61 |
1.070,62 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
68.255,26 |
61.533,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
16.675,02 |
16.702,62 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
247,68 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
114.540,52 |
121.207,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.533,14 |
6.286,94 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
42,81 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
156,37 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.333,96 |
6.286,94 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
108.007,38 |
114.920,37 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
108.007,38 |
114.920,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
245.000,00 |
250.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
245.000,00 |
250.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
245.000,00 |
250.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
112,50 |
723,03 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
112,50 |
723,03 |
| 6819 |
Ostale kazne |
112,50 |
723,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.595.572,72 |
2.377.715,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
304.754,14 |
652.859,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
260.628,12 |
559.151,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
260.628,12 |
559.151,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.966,70 |
1.448,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.159,32 |
92.259,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.159,32 |
92.259,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
415.749,34 |
558.131,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.264,86 |
1.012,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
824,23 |
692,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
360,63 |
0,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
320,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.019,76 |
77.883,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.345,85 |
22.187,36 |
| 3223 |
Energija |
37.155,75 |
45.515,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.131,77 |
4.901,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.386,39 |
4.712,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
566,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
292.060,42 |
375.262,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.776,95 |
6.264,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.337,58 |
32.208,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
30.328,57 |
22.465,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
186.155,27 |
254.983,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.665,70 |
7.417,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.476,51 |
1.790,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.713,97 |
25.577,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.811,55 |
6.689,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.794,32 |
17.865,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
67.404,30 |
103.973,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.249,66 |
21.890,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
898,88 |
1.267,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.730,60 |
21.180,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
19.463,34 |
23.182,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.061,82 |
32.452,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.469,18 |
8.237,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.860,95 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.860,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.469,18 |
6.376,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.469,18 |
6.376,25 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
80.049,41 |
285.343,62 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
150.000,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
150.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
80.049,41 |
135.343,62 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
80.049,41 |
135.343,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
238.590,08 |
281.680,08 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
237.440,08 |
280.530,08 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
237.440,08 |
280.530,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
179.742,91 |
163.857,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
179.742,91 |
163.857,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
134.118,50 |
102.089,29 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.624,41 |
61.768,46 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
371.217,66 |
427.605,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
326.217,66 |
367.605,94 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
324.714,41 |
367.346,62 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.503,25 |
259,32 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
45.000,00 |
60.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
45.000,00 |
60.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.595.572,72 |
2.377.715,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
874.183,18 |
462.447,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
122.658,18 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
157.955,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
41.132,11 |
185.680,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.157.331,48 |
995.769,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
476.522,44 |
795.982,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
435.080,89 |
621.686,54 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
367.411,32 |
468.993,80 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
67.663,37 |
152.292,74 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6,20 |
400,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.441,55 |
164.877,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.790,00 |
5.831,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.169,05 |
1.875,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.482,50 |
157.171,04 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
9.418,29 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
9.418,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
680.809,04 |
199.787,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
680.809,04 |
199.787,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.157.331,48 |
995.769,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.469.755,90 |
2.840.163,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.752.904,20 |
3.373.484,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
283.148,30 |
533.321,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
122.658,18 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
157.955,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
41.132,11 |
185.680,64 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
500.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
500.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
500.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
500.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
500.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.469.755,90 |
3.340.163,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.752.904,20 |
3.373.484,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
283.148,30 |
33.321,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
122.658,18 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
157.955,28 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
160.490,12 |
191.276,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
51.726,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
123.052,46 |
219.288,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.415.981,79 |
3.383.951,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.319.745,40 |
3.597.724,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
219.288,85 |
5.515,26 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
39,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
39,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.587,61 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
26.074,82 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.070.265,15 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
7.755,65 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
235.700,00 |
192.045,18 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
16.200,00 |
10.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
17.178,58 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
6.745,05 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
130.602,94 |
485.021,27 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.871,79 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
48.626,78 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
64,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
360,63 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.936,04 |
597,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.249,66 |
21.890,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
383,91 |
707,91 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.860,95 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
416,12 |
1.531,26 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
79.633,29 |
133.812,36 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
51.588,50 |
28.979,29 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.200,00 |
9.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
75.330,00 |
64.110,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
23.067,10 |
28.977,11 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.557,31 |
32.791,35 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
500.000,00 |
