| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
320.891,38 |
346.437,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.948,60 |
10.363,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.154,80 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.154,80 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.793,80 |
10.363,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.793,80 |
10.363,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.502,70 |
55.544,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.502,70 |
55.544,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.502,70 |
55.544,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
237.440,08 |
280.530,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
237.440,08 |
280.530,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
237.440,08 |
280.530,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
307.135,75 |
369.142,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
247.604,59 |
306.596,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
212.689,95 |
265.563,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
212.689,95 |
265.563,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.164,64 |
38.283,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.164,64 |
38.283,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
58.260,04 |
61.113,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
490,00 |
923,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
180,00 |
435,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
310,00 |
488,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.040,74 |
41.135,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.990,00 |
12.678,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.518,19 |
15.031,61 |
| 3223 |
Energija |
7.279,49 |
9.152,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.694,07 |
168,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.558,99 |
2.958,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.146,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.215,95 |
17.911,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
735,24 |
871,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
585,00 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
495,61 |
793,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.059,31 |
815,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.450,20 |
13.342,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
953,70 |
104,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
936,89 |
1.274,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.513,35 |
1.142,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
523,35 |
943,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
990,00 |
199,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.271,12 |
1.412,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.271,12 |
1.412,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.269,45 |
1.412,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,67 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
19,58 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
19,58 |
| 3636 |
Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima |
0,00 |
19,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
307.135,75 |
369.142,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.755,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
22.705,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.874,93 |
25.630,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.121,00 |
7.994,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
4.588,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
4.588,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
4.588,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.588,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
4.588,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
320.891,38 |
346.437,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
307.135,75 |
373.731,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.755,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
27.293,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.874,93 |
25.630,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.121,00 |
7.994,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
320.891,38 |
346.437,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
307.135,75 |
373.731,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.755,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
27.293,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.874,93 |
25.630,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.630,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.662,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
118,61 |
2,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.802,80 |
53.752,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
321.699,95 |
348.271,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
298.750,34 |
376.281,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.752,41 |
25.742,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.154,80 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.793,80 |
10.363,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
55.502,70 |
55.544,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
180,00 |
435,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
827,00 |
815,98 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.425,20 |
13.180,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
523,35 |
943,75 |
| 36365 |
Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima |
0,00 |
19,58 |
