| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.793.985,56 |
4.996.504,94 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.299.499,25 |
2.415.685,01 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.275.590,86 |
1.491.146,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.275.590,86 |
1.491.146,38 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
815.745,26 |
712.200,57 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
394.185,84 |
473.237,63 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
421.559,42 |
238.962,94 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
208.163,13 |
212.338,06 |
| 6142 |
Porez na promet |
208.163,13 |
212.338,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
197.630,21 |
186.220,98 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
137.430,21 |
140.113,78 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
41.119,25 |
40.813,78 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
96.310,96 |
99.300,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
60.200,00 |
46.107,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
60.200,00 |
46.107,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.452.396,36 |
1.286.932,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8.791,46 |
21,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23,52 |
21,58 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
188,20 |
0,00 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
8.579,74 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.443.604,90 |
1.286.911,17 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
729.399,12 |
637.352,13 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
701.407,29 |
638.648,30 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
12.589,49 |
10.739,74 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
209,00 |
171,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
830.961,65 |
895.409,62 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
140.582,90 |
162.272,81 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
79,62 |
318,48 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
2.809,88 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
2,86 |
0,82 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
140.500,42 |
159.143,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
61.467,64 |
35.668,29 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
498,14 |
0,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.969,50 |
35.667,89 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
628.911,11 |
697.468,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
33.148,73 |
63.175,09 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
595.762,38 |
634.293,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.187,27 |
205.076,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.187,27 |
23.427,43 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.187,27 |
23.427,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
181.648,82 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
28.765,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
152.883,82 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.310,82 |
7.180,33 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
6.015,56 |
6.552,95 |
| 6819 |
Ostale kazne |
6.015,56 |
6.552,95 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.295,26 |
627,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.022.343,61 |
3.379.119,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
348.140,57 |
422.914,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
221.472,17 |
274.946,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
221.472,17 |
274.946,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.973,71 |
25.030,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
99.694,69 |
122.937,25 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
54.207,59 |
67.864,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.487,10 |
55.072,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.288.416,14 |
1.261.140,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.399,22 |
8.977,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.902,92 |
862,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.371,08 |
1.230,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
530,00 |
4.951,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.595,22 |
1.933,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.931,31 |
93.865,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.994,21 |
9.107,34 |
| 3223 |
Energija |
59.506,07 |
64.422,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.017,35 |
4.330,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.776,68 |
16.004,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
637,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.134.374,15 |
1.086.155,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.446,61 |
41.031,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
596.724,65 |
596.584,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.800,44 |
10.259,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
128.256,21 |
126.686,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.465,36 |
23.167,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.393,77 |
570,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
215.928,07 |
135.665,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.533,65 |
23.570,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
99.825,39 |
128.620,36 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.511,00 |
15.251,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.200,46 |
56.891,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.946,93 |
20.583,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.777,81 |
2.777,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.314,60 |
19.315,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
8.260,64 |
8.081,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.281,98 |
4.138,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
618,50 |
1.995,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.127,34 |
6.521,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.127,34 |
6.521,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.900,90 |
4.496,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
170,34 |
18,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.056,10 |
2.006,10 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.337,70 |
1.926,62 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.337,70 |
1.926,62 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.337,70 |
1.926,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
773.404,93 |
880.506,20 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.234,48 |
6.006,45 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.234,48 |
6.006,45 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
772.170,45 |
874.499,75 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
756.673,27 |
858.630,56 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
15.497,18 |
15.869,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
177.978,37 |
276.661,81 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
177.978,37 |
276.661,81 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
177.978,37 |
276.661,81 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
426.938,56 |
529.448,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
397.652,50 |
493.886,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
397.652,50 |
493.886,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
29.427,48 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
29.427,48 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
29.286,06 |
6.134,72 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
24.678,98 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
4.607,08 |
6.134,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.022.343,61 |
3.379.119,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.771.641,95 |
1.617.385,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.901.823,54 |
2.229.535,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
973.837,47 |
1.185.342,82 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.665,12 |
5.690,63 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.665,12 |
5.690,63 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
4.665,12 |
5.690,63 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
4.665,12 |
5.690,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.460.298,25 |
1.734.608,03 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
92.476,25 |
94.740,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
10.978,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
10.978,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
92.476,25 |
83.762,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
92.476,25 |
83.762,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.367.822,00 |
1.639.867,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.189.424,31 |
1.453.626,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
162.084,68 |
215.789,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
364.855,28 |
1.007.432,28 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
662.484,35 |
230.404,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
154.879,93 |
181.491,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
705,00 |
3.465,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
21.475,70 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.884,65 |
1.793,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
130.814,58 |
176.232,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.000,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
4.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.517,76 |
4.750,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.562,50 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
17.955,26 |
4.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.455.633,13 |
1.728.917,40 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
14.283,59 |
317,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.798.650,68 |
5.002.195,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.482.641,86 |
5.113.727,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
316.008,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
111.532,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.901.823,54 |
2.229.535,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
988.121,06 |
1.185.660,56 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
14.599,51 |
0,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
14.599,51 |
0,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
14.599,51 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
14.599,51 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.813.250,19 |
5.002.195,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.482.641,86 |
5.113.727,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
330.608,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
111.532,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.901.823,54 |
2.229.535,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.232.431,87 |
2.118.003,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.997.453,04 |
2.490.632,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.214.097,02 |
6.213.853,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.720.917,70 |
6.495.644,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.490.632,36 |
2.208.841,43 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
25.964,92 |
27.603,12 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
387.184,66 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
238.962,94 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
24.450,40 |
27.681,40 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
16.668,85 |
13.132,38 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
60.000,00 |
47.300,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
36.310,96 |
52.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.200,00 |
46.107,20 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
732,96 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
9.692,77 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
131.746,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.961,37 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.371,08 |
1.230,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.328,57 |
570,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
12.506,12 |
4.139,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.866,32 |
671,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.092,01 |
7.687,40 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.337,70 |
1.926,62 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
6.006,45 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.234,48 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
113.489,39 |
120.080,80 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
21.800,00 |
23.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
16.136,15 |
20.981,69 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
26.552,83 |
112.599,32 |
