| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
481.603,33 |
505.240,43 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,72 |
0,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,72 |
0,71 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,72 |
0,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
45.312,29 |
14.581,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.312,29 |
14.581,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
45.312,29 |
14.581,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
436.290,32 |
490.657,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
436.290,32 |
490.657,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
435.831,32 |
489.845,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
459,00 |
812,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
486.296,62 |
538.835,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
404.713,32 |
459.054,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
267.386,69 |
306.499,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
267.386,69 |
306.499,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.237,61 |
14.824,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
119.089,02 |
137.730,77 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
64.352,27 |
74.814,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
54.736,75 |
62.916,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
79.673,81 |
76.640,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.103,45 |
9.560,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
209,54 |
96,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.687,30 |
3.250,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.098,63 |
2.134,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.107,98 |
4.080,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.962,23 |
56.685,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.793,01 |
10.423,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.921,09 |
35.655,39 |
| 3223 |
Energija |
6.581,52 |
7.333,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.021,09 |
1.276,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.601,52 |
1.491,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44,00 |
504,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.558,80 |
10.060,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
711,57 |
743,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.211,78 |
3.853,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
469,20 |
861,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.264,81 |
3.343,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.333,05 |
1.117,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.513,39 |
72,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
55,00 |
67,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49,33 |
333,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
49,33 |
333,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
998,07 |
1.143,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
998,07 |
1.143,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
998,07 |
1.143,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
911,42 |
1.997,17 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
911,42 |
1.997,17 |
| 3835 |
Ostale kazne |
911,42 |
1.997,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
486.296,62 |
538.835,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.693,29 |
33.595,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.265,26 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
459,00 |
812,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
459,00 |
812,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
459,00 |
812,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
812,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
459,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
459,00 |
812,50 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.247,52 |
3.095,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
481.603,33 |
505.240,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
486.755,62 |
539.648,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.152,29 |
34.407,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.247,52 |
3.095,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.265,26 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
481.603,33 |
505.240,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
486.755,62 |
539.648,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.152,29 |
34.407,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.247,52 |
3.095,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.095,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
31.312,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.352,02 |
8.386,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
492.993,70 |
520.226,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
493.959,61 |
526.965,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.386,11 |
1.646,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45.312,29 |
14.581,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.630,34 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.687,30 |
3.250,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.333,05 |
1.117,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.513,39 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
168,00 |
