| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
287.415,48 |
324.047,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.600,00 |
13.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
13.600,00 |
13.000,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
13.600,00 |
13.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
790,68 |
1.050,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,68 |
0,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,68 |
0,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
790,00 |
1.050,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
790,00 |
1.050,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
699,01 |
2.210,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
699,01 |
2.210,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
699,01 |
2.210,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.855,00 |
7.310,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.655,00 |
7.085,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.655,00 |
7.085,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.200,00 |
225,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.200,00 |
225,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
258.470,79 |
300.476,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
258.470,79 |
300.476,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
248.249,36 |
289.566,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.221,43 |
10.910,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
274.259,37 |
326.744,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
76.020,73 |
106.601,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
48.758,27 |
69.528,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
48.758,27 |
69.528,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.502,46 |
31.312,29 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
11.551,39 |
17.029,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.951,07 |
14.282,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
56.141,99 |
52.058,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
834,46 |
349,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
834,46 |
349,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.784,55 |
27.108,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.181,44 |
7.047,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.074,37 |
4.983,83 |
| 3223 |
Energija |
6.604,56 |
6.352,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.800,80 |
6.246,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.537,98 |
2.359,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
585,40 |
117,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.056,16 |
22.480,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.938,13 |
2.678,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.789,76 |
387,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.383,01 |
9.778,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
840,03 |
692,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.105,23 |
8.143,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
800,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.466,82 |
2.120,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
718,68 |
718,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
588,14 |
1.241,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
160,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
539,92 |
644,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
539,92 |
644,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
539,89 |
644,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,03 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
141.556,73 |
167.440,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
141.556,73 |
167.440,46 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
141.556,73 |
167.440,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
274.259,37 |
326.744,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.156,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.696,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.516,23 |
7.132,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.539,43 |
10.910,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.160,49 |
10.910,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.160,49 |
9.410,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.568,00 |
4.432,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
650,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.810,28 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.032,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
559,99 |
517,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.378,94 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.378,94 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.539,43 |
10.910,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
287.415,48 |
324.047,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
284.798,80 |
337.654,51 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.616,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.607,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.516,23 |
7.132,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
287.415,48 |
324.047,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
284.798,80 |
337.654,51 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.616,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.607,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.516,23 |
7.132,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.132,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
6.474,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.733,39 |
12.641,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
310.312,67 |
343.773,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
305.404,83 |
355.003,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.641,23 |
1.410,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
13.600,00 |
13.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
699,01 |
2.210,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.105,23 |
3.543,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
718,68 |
718,68 |
