| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.528.147,49 |
2.024.130,30 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
373.587,12 |
401.020,37 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
324.842,09 |
371.502,35 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
324.842,09 |
371.502,35 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
48.012,96 |
27.606,74 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
221,10 |
2.771,72 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
47.791,86 |
24.835,02 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
732,07 |
1.911,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
732,07 |
1.843,72 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
67,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
897.289,86 |
1.256.121,04 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
26.912,50 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
26.912,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
610.595,15 |
532.606,49 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
435.612,85 |
5.288,70 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
174.982,30 |
527.317,79 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
14.989,75 |
119.661,16 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
14.989,75 |
119.661,16 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
406.491,45 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
406.491,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
271.704,96 |
170.449,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
271.704,96 |
170.449,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
80.738,14 |
78.911,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
404,15 |
46,71 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
67,69 |
46,71 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
336,46 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
80.333,99 |
78.864,85 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
17.273,35 |
32.246,87 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
63.049,74 |
46.617,98 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
10,90 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
176.532,37 |
283.344,65 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
153.080,36 |
266.984,03 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.122,70 |
1.861,32 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
150.957,66 |
265.122,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.761,68 |
783,96 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
31,99 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
323,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.729,69 |
460,39 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
21.690,33 |
15.576,66 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
198,66 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
21.690,33 |
15.378,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
4.732,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.732,68 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
4.732,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
998.124,62 |
1.553.660,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
338.005,58 |
596.958,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
278.652,51 |
492.897,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
270.395,37 |
480.797,25 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
8.257,14 |
12.100,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.101,44 |
25.105,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.251,63 |
78.956,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.251,63 |
78.956,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
375.072,95 |
504.959,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.926,90 |
10.520,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.438,63 |
2.091,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.767,64 |
5.137,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.334,13 |
3.292,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
386,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.784,37 |
108.417,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.587,31 |
24.729,26 |
| 3223 |
Energija |
69.405,86 |
75.672,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.942,99 |
7.377,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
848,21 |
638,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
201.937,02 |
255.836,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.027,17 |
7.785,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.971,09 |
48.582,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.005,89 |
8.696,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
104.889,60 |
76.581,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.264,80 |
10.006,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.895,64 |
82.127,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.000,45 |
12.614,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.882,38 |
9.442,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
65.424,66 |
130.184,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.729,54 |
44.650,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.983,58 |
7.529,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.566,42 |
18.060,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
680,24 |
789,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.172,57 |
4.083,05 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
187,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.292,31 |
54.882,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.126,47 |
6.166,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.126,47 |
6.166,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.126,47 |
6.166,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
8.642,22 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
8.642,22 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
8.642,22 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
121.692,66 |
202.781,72 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
120.392,66 |
201.481,72 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
120.392,66 |
201.481,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
59.219,52 |
80.015,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
59.219,52 |
80.015,63 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
39.915,25 |
60.098,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.304,27 |
19.917,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
98.007,44 |
154.136,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
98.005,90 |
154.136,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
98.005,90 |
154.136,88 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1,54 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1,54 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
998.124,62 |
1.553.660,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
530.022,87 |
470.469,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
116.240,91 |
153.397,96 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
89.020,25 |
65.334,61 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
89.020,25 |
65.334,61 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
89.020,25 |
65.334,61 |
| 7111 |
Zemljište |
89.020,25 |
58.304,61 |
| 7112 |
Rudna bogatstva |
0,00 |
7.030,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
436.312,57 |
572.137,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
436.312,57 |
572.137,94 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
228.365,21 |
383.839,63 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
16.000,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
92.567,71 |
232.330,49 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
51.226,28 |
42.561,15 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
68.571,22 |
108.947,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
160.299,32 |
155.128,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
759,96 |
2.971,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.418,75 |
1.015,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
145.120,61 |
151.141,42 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
33.170,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
33.170,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
47.648,04 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
47.648,04 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
347.292,32 |
506.803,33 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
417.524,36 |
354.341,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.617.167,74 |
2.089.464,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.434.437,19 |
2.125.798,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
182.730,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
36.333,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
533.765,27 |
507.739,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.617.167,74 |
2.089.464,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.434.437,19 |
2.125.798,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
182.730,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
36.333,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
182.730,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
36.333,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
10.752,97 |
10.752,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.712,22 |
217.323,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.736.528,74 |
2.186.582,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.569.917,33 |
2.159.385,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
217.323,63 |
244.520,02 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
0,00 |
1.938,53 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
833,19 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
24.835,02 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
67,56 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
395.575,35 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
40.037,50 |
5.288,70 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
174.982,30 |
512.317,79 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
15.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
14.989,75 |
27.517,84 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
92.143,32 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
271.704,96 |
170.449,44 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
38.328,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
300,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.730,54 |
5.137,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
588,62 |
2.710,37 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.938,85 |
4.252,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
34.391,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
18.729,54 |
16.743,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
916,27 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
7.920,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
722,22 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
1.150,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
1.300,00 |
150,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
257,34 |
294,73 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.020,00 |
7.320,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.796,33 |
8.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
27.841,58 |
44.483,75 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.584,33 |
2.511,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.719,94 |
17.405,46 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1,54 |
0,00 |
