| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.583.005,33 |
2.855.562,65 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.635.103,70 |
1.731.494,17 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.236.980,60 |
1.408.032,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.042.418,40 |
1.209.427,28 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
167.888,76 |
139.624,09 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
96.149,52 |
104.700,19 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
15.109,79 |
29.640,24 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
84.585,87 |
75.359,15 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
372.673,70 |
299.778,95 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
88.771,92 |
36.099,81 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
283.901,78 |
263.679,14 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
25.449,40 |
23.682,57 |
| 6142 |
Porez na promet |
25.449,40 |
23.682,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
524.005,63 |
602.344,19 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
399.944,49 |
282.744,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
301.204,49 |
140.346,20 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
98.740,00 |
142.398,40 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
124.061,14 |
118.037,09 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
124.061,14 |
118.037,09 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
201.562,50 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
201.562,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
159.697,09 |
198.075,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
246,84 |
152,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
246,84 |
152,78 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
159.450,25 |
197.922,50 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
39.031,90 |
48.046,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
58.093,16 |
72.722,51 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
60.229,04 |
73.903,72 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.096,15 |
3.249,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
258.883,19 |
317.681,33 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
31.529,54 |
37.063,79 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8,78 |
59,97 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
31.520,76 |
37.003,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.584,25 |
89.966,25 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
34.144,28 |
24.620,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.439,97 |
65.345,86 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
161.769,40 |
190.651,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
35.822,58 |
64.058,97 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
125.946,82 |
126.592,32 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.315,72 |
5.967,68 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
5.315,72 |
5.967,68 |
| 6818 |
Upravne mjere |
5.315,72 |
5.967,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.966.996,54 |
2.289.902,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
336.453,73 |
435.496,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
262.090,93 |
341.552,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
262.090,93 |
341.552,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.363,87 |
37.879,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.998,93 |
56.063,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.998,93 |
56.063,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
533.850,97 |
610.639,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.942,62 |
7.793,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.259,31 |
3.855,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.380,31 |
2.163,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
303,00 |
1.775,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.463,72 |
122.619,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.721,66 |
29.121,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.728,19 |
12.197,34 |
| 3223 |
Energija |
79.013,87 |
79.629,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.671,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
401.309,52 |
426.376,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.539,96 |
17.480,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.779,01 |
25.797,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
347,50 |
1.152,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
289.967,06 |
298.707,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.949,34 |
4.801,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.981,92 |
2.391,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.339,76 |
19.188,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.020,50 |
23.798,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.384,47 |
33.059,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.135,11 |
53.850,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.384,38 |
11.553,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
265,63 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.396,14 |
12.710,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.055,11 |
3.291,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
396,20 |
15.980,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.637,65 |
10.313,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
39.944,68 |
40.312,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
23.077,12 |
19.998,39 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
23.077,12 |
19.998,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
16.867,56 |
20.314,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.763,06 |
3.006,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.525,00 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
12.579,50 |
17.307,91 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
50.725,37 |
70.740,13 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
50.725,37 |
70.740,13 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
20.509,59 |
33.581,34 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
30.215,78 |
37.158,79 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
509.474,19 |
644.431,12 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
11.400,00 |
11.500,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
11.400,00 |
11.500,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
498.074,19 |
632.931,12 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
488.176,65 |
625.478,19 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
9.897,54 |
7.452,93 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
145.702,24 |
135.775,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
145.702,24 |
135.775,78 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
144.226,99 |
135.725,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.475,25 |
49,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
350.845,36 |
352.507,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
323.565,66 |
322.834,49 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
323.565,66 |
322.834,49 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
26.355,70 |
29.189,42 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
13.000,00 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
13.355,70 |
29.189,42 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
924,00 |
483,75 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
924,00 |
483,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.966.996,54 |
2.289.902,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
616.008,79 |
565.659,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.017.272,54 |
10.660.093,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
254.149,67 |
239.932,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
343,00 |
8.268,40 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
8.121,52 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
8.121,52 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
8.121,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
343,00 |
146,88 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
343,00 |
146,88 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
343,00 |
146,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
697.312,85 |
719.572,65 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
17.352,34 |
49.225,46 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
17.352,34 |
49.225,46 |
| 4111 |
Zemljište |
17.352,34 |
49.225,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
679.960,51 |
670.347,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
601.681,76 |
588.178,40 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
53.278,67 |
93.171,70 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
49.882,50 |
32.247,48 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
498.520,59 |
462.759,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.702,99 |
45.143,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.095,79 |
2.070,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.211,05 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.599,15 |
16.582,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
797,00 |
26.490,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
55.354,49 |
26.288,09 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
55.354,49 |
26.288,09 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.221,27 |
10.737,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.986,27 |
10.737,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
10.235,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
696.969,85 |
711.304,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.182.680,44 |
11.879.469,98 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5,43 |
5,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.583.348,33 |
2.863.831,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.664.309,39 |
3.009.475,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
80.961,06 |
145.644,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.165.407,90 |
1.219.376,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
254.155,10 |
239.937,47 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
148.246,57 |
80.869,22 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
148.246,57 |
80.869,22 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
148.241,99 |
70.369,22 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
148.241,99 |
70.369,22 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
4,58 |
10.500,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
4,58 |
10.500,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
148.246,57 |
80.869,22 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.359.021,72 |
1.210.775,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.583.348,33 |
2.863.831,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.812.555,96 |
3.090.344,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
229.207,63 |
226.513,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
193.613,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.601,28 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
35.593,81 |
235.115,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.231,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
308.235,82 |
131.393,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.488.101,27 |
3.380.404,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.664.943,19 |
3.397.886,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
131.393,90 |
113.911,70 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
4.086,91 |
3.770,75 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
11.692,31 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
283.901,78 |
263.679,14 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
287.134,49 |
131.648,70 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
14.070,00 |
8.697,50 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
98.740,00 |
142.398,40 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
124.061,14 |
118.037,09 |
| 64236 |
Spomenička renta |
44,83 |
71,21 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
31.520,76 |
37.003,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.380,31 |
2.163,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
150,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.911,48 |
9.794,43 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
20.236,92 |
20.236,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.384,38 |
2.111,78 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
23.077,12 |
19.998,39 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
30.215,78 |
37.158,79 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.147,99 |
15.298,14 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
25.000,00 |
21.675,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
92.437,81 |
86.685,75 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.641,19 |
12.066,98 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.475,25 |
49,91 |
| 38631 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima |
924,00 |
483,75 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
148.241,99 |
70.369,22 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
4,58 |
10.500,00 |
