| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
398.432,20 |
523.868,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,27 |
1,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,27 |
1,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,27 |
1,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
55.104,27 |
56.872,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
54.974,27 |
56.872,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
54.974,27 |
56.872,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
130,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
130,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
343.325,66 |
466.994,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
343.325,66 |
466.994,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
343.325,66 |
464.406,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.588,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
388.894,98 |
523.914,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
336.057,34 |
453.323,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
275.464,58 |
374.757,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
275.464,58 |
374.757,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.141,10 |
16.730,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.451,66 |
61.836,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.451,66 |
61.836,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
52.166,44 |
69.765,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.999,35 |
5.469,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
170,14 |
240,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.122,66 |
3.809,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
706,55 |
1.420,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.326,82 |
36.276,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.840,94 |
8.149,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.485,88 |
28.127,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.840,27 |
27.844,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.014,50 |
1.193,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.399,33 |
12.718,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.375,96 |
1.595,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.870,58 |
4.422,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
904,83 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.275,07 |
7.915,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
0,00 |
174,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
174,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
671,20 |
825,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
671,20 |
825,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
671,20 |
825,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
388.894,98 |
523.914,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.537,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.136,08 |
38.673,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.519,35 |
7.712,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.815,62 |
1.850,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.217,14 |
5.050,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.217,14 |
5.050,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.217,14 |
5.050,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
801,93 |
2.461,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.415,21 |
2.588,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.217,14 |
5.050,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.865,79 |
33.082,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
398.432,20 |
523.868,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
393.112,12 |
528.964,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.320,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
5.096,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
270,29 |
5.590,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.519,35 |
7.712,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
398.432,20 |
523.868,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
393.112,12 |
528.964,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.320,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
5.096,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
270,29 |
5.590,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.590,37 |
493,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
31.914,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.077,66 |
9.568,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
398.432,20 |
538.828,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
389.940,95 |
548.169,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.568,91 |
227,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
19,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.122,66 |
3.809,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.870,58 |
4.422,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
904,83 |
0,00 |
