| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.142.599,74 |
1.262.916,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.505,13 |
3.921,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.505,13 |
3.921,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.505,13 |
3.921,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,46 |
97,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,46 |
97,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,99 |
2,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2,47 |
95,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
322.679,79 |
341.725,05 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
322.679,79 |
341.725,05 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
322.679,79 |
341.725,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.446,01 |
6.653,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.446,01 |
5.755,16 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.412,83 |
3.168,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33,18 |
2.586,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
898,42 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
898,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
809.790,31 |
910.159,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
809.790,31 |
910.159,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
754.911,47 |
870.729,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.695,01 |
12.366,42 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
52.183,83 |
27.062,78 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
174,04 |
359,49 |
| 683 |
Ostali prihodi |
174,04 |
359,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.040.038,35 |
1.317.297,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
803.171,02 |
1.066.859,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
636.795,68 |
881.078,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
636.795,68 |
881.078,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.395,69 |
58.019,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.979,65 |
127.761,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.979,65 |
127.761,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
230.187,85 |
243.388,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.217,58 |
31.997,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
343,10 |
156,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.310,45 |
29.179,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.895,03 |
2.130,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
669,00 |
531,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.769,10 |
135.196,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.294,00 |
24.179,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.475,50 |
81.673,84 |
| 3223 |
Energija |
19.789,32 |
21.152,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.241,89 |
1.323,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.616,35 |
4.361,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.352,04 |
2.505,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.248,73 |
64.617,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.645,70 |
4.813,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.820,46 |
19.512,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
172,44 |
248,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.429,59 |
8.372,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.475,30 |
8.523,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.737,06 |
6.160,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.583,81 |
12.038,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.384,37 |
4.948,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.952,44 |
11.576,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.005,69 |
3.735,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.309,39 |
3.974,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21,23 |
215,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.133,04 |
3.234,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
483,09 |
417,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.679,48 |
7.049,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.125,54 |
4.599,54 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
5.125,54 |
4.599,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.553,94 |
2.449,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.553,94 |
2.449,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.040.038,35 |
1.317.297,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
102.561,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.380,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
167.939,69 |
270.501,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
36.064,18 |
33.158,87 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.000,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.000,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.582,79 |
31.815,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.582,79 |
31.815,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.633,61 |
6.495,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.062,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.431,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.139,86 |
6.495,18 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.141,05 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.141,05 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.949,18 |
1.179,69 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.949,18 |
1.179,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.582,79 |
30.815,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
158.008,71 |
166.591,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.142.599,74 |
1.263.916,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.048.621,14 |
1.349.113,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
93.978,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
85.196,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.930,98 |
103.909,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36.064,18 |
33.158,87 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
16.174,50 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
16.174,50 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
16.174,50 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
16.174,50 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
110.392,28 |
86.652,80 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
110.392,28 |
86.652,80 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
110.392,28 |
86.652,80 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
110.392,28 |
86.652,80 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
110.392,28 |
70.478,30 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
203.501,98 |
93.109,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.142.599,74 |
1.280.090,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.159.013,42 |
1.435.765,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.413,68 |
155.675,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
213.432,96 |
197.019,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
197.019,28 |
41.344,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.222,71 |
74.473,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.228.164,82 |
1.358.862,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.173.913,94 |
1.421.594,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
74.473,59 |
11.741,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
42,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.505,13 |
3.921,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
322.367,29 |
341.725,05 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
312,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.310,45 |
29.179,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.025,63 |
7.799,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
219,44 |
1.597,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.955,12 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.557,79 |
3.735,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.884,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
5.125,54 |
4.599,54 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
16.174,50 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
110.392,28 |
86.652,80 |
