| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.094.194,79 |
1.459.121,63 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
463.993,65 |
130.214,55 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
452.726,82 |
112.388,53 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
452.726,82 |
112.388,53 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
10.311,98 |
16.832,16 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
292,00 |
2.825,22 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
10.019,98 |
14.006,94 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
954,85 |
993,86 |
| 6142 |
Porez na promet |
954,85 |
993,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
192.183,21 |
712.947,93 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
182.959,62 |
328.865,85 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
51.504,39 |
27.103,76 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
131.455,23 |
301.762,09 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.223,59 |
7.264,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.223,59 |
7.264,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
376.817,48 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
376.817,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
219.675,62 |
362.533,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,02 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
219.675,62 |
362.533,89 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.014,10 |
17.045,22 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
214.852,61 |
345.414,17 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
808,91 |
74,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
132.532,86 |
139.649,81 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
41,87 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
41,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
785,95 |
0,45 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
785,95 |
0,45 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
131.746,91 |
139.607,49 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
255,09 |
74,08 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
131.491,82 |
139.533,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
85.000,00 |
113.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
85.000,00 |
113.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
85.000,00 |
113.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
809,45 |
775,43 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
739,96 |
560,43 |
| 6819 |
Ostale kazne |
739,96 |
560,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
69,49 |
215,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
917.330,90 |
1.239.545,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
127.364,94 |
136.429,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
105.662,34 |
110.863,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
105.662,34 |
110.863,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.268,36 |
7.255,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.434,24 |
18.309,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.434,24 |
18.309,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
501.235,24 |
544.280,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.670,24 |
3.035,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
91,00 |
30,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.579,24 |
1.755,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.250,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.218,66 |
77.120,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.324,71 |
4.221,82 |
| 3223 |
Energija |
48.679,66 |
60.529,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.040,81 |
11.386,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.067,88 |
982,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
105,60 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
390.679,68 |
395.484,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.907,52 |
5.645,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
303.712,09 |
303.961,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.927,44 |
1.323,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.910,73 |
17.874,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
350,00 |
4.785,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.585,09 |
817,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.655,98 |
39.574,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.717,03 |
5.328,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.913,80 |
16.174,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.666,66 |
68.639,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
14.557,92 |
19.162,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.313,39 |
5.099,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.860,69 |
8.273,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
929,47 |
1.461,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
361,52 |
2.369,93 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
140,20 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.503,47 |
32.273,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.790,22 |
3.217,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.790,22 |
3.217,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.790,16 |
3.053,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,06 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
164,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
133.931,75 |
104.435,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
133.931,75 |
104.435,61 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
46.007,52 |
39.159,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
87.924,23 |
65.275,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
153.008,75 |
451.182,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
133.008,75 |
134.350,41 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
131.143,86 |
121.252,03 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.864,89 |
13.098,38 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
20.000,00 |
316.832,19 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.000,00 |
316.832,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
917.330,90 |
1.239.545,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
176.863,89 |
219.575,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.950.369,27 |
4.127.309,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40.585,61 |
36.917,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
364.658,18 |
527.695,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
364.658,18 |
527.695,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
335.851,74 |
506.445,95 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
157.144,55 |
243.887,68 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
175.482,19 |
262.558,27 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
3.225,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.836,17 |
1.250,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.345,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
912,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
578,67 |
1.250,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
18.496,70 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
18.496,70 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.473,57 |
20.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
7.473,57 |
20.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
364.658,18 |
527.695,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.771.853,23 |
4.136.511,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.094.194,79 |
1.459.121,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.281.989,08 |
1.767.241,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
187.794,29 |
308.120,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
178.516,04 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.201,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.585,61 |
36.917,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
132.251,95 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
132.251,95 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
132.251,95 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
132.251,95 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
132.251,95 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
132.722,81 |
132.722,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.094.194,79 |
1.459.121,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.281.989,08 |
1.899.493,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
187.794,29 |
440.372,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
311.238,85 |
123.521,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
123.444,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
316.850,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.720,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
348.698,30 |
165.251,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.200.870,03 |
1.652.697,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.384.343,08 |
1.735.420,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
165.225,25 |
82.527,94 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.825,22 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
14.006,94 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
21.839,52 |
4.669,76 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
29.664,87 |
22.434,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
131.455,23 |
301.762,09 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.223,59 |
7.264,60 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
993,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.579,24 |
1.755,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.079,14 |
175,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.771,84 |
10.078,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.557,92 |
18.859,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.177,14 |
174,93 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
19.244,40 |
8.276,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.680,00 |
18.720,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.848,94 |
4.645,30 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.234,18 |
7.518,54 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.776,90 |
3.335,00 |
| 37224 |
Prehrana |
2.876,80 |
1.968,70 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
78.270,53 |
59.972,07 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
250,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.000,00 |
316.832,19 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
132.251,95 |
