| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.660.047,88 |
5.350.913,06 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.977.945,42 |
2.372.580,80 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.825.825,69 |
2.213.776,66 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.712.394,60 |
2.110.190,11 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
160.734,65 |
172.722,20 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
53.072,97 |
65.328,80 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
75.188,19 |
69.217,06 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
175.564,72 |
203.681,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
106.375,95 |
107.907,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.637,13 |
4.095,71 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
104.738,82 |
103.811,48 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
45.743,78 |
50.896,95 |
| 6142 |
Porez na promet |
45.743,78 |
50.896,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.101.904,65 |
2.319.245,64 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.978.522,79 |
414.641,53 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.398.948,02 |
246.277,04 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
579.574,77 |
168.364,49 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
13.295,65 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
13.295,65 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
688.853,18 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
688.853,18 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
110.086,21 |
1.215.750,93 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
330.617,53 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
110.086,21 |
885.133,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
351.067,46 |
360.345,71 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.001,11 |
4.032,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
134,42 |
80,96 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
3.866,69 |
3.951,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
347.066,35 |
356.313,71 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
204.018,50 |
192.743,43 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
108.334,99 |
129.263,96 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
33.664,96 |
33.919,84 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.047,90 |
386,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
223.711,77 |
292.646,89 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.969,43 |
2.608,36 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2,85 |
8,55 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.966,58 |
2.599,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.234,65 |
155.827,31 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
453,38 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
441,46 |
0,64 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
47.440,29 |
104.984,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.899,52 |
50.842,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
153.507,69 |
134.211,22 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
44.556,35 |
19.017,93 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
108.951,34 |
115.193,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6,95 |
8,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6,95 |
8,47 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6,95 |
8,47 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.411,63 |
6.085,55 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
5.411,63 |
6.085,55 |
| 6819 |
Ostale kazne |
5.411,63 |
6.085,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.270.169,88 |
3.447.693,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
333.184,98 |
398.370,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
270.445,48 |
322.983,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
268.577,08 |
321.561,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.868,40 |
1.422,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.919,59 |
22.094,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.819,91 |
53.292,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.819,91 |
53.292,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.217.141,01 |
1.304.367,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.275,26 |
11.292,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
281,40 |
604,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.881,36 |
6.919,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
600,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.962,50 |
3.168,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.528,90 |
98.398,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.809,50 |
3.899,39 |
| 3223 |
Energija |
72.403,14 |
78.759,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.465,07 |
5.624,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.851,19 |
10.116,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.044.266,59 |
1.075.594,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.087,57 |
32.055,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
596.495,22 |
684.086,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
87.313,41 |
88.966,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
212.086,87 |
132.980,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.103,09 |
6.607,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.132,46 |
18.543,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.484,18 |
11.298,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.873,02 |
13.996,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
73.690,77 |
87.059,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
156,77 |
80,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.913,49 |
119.001,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.916,57 |
30.752,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.334,45 |
5.337,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.521,97 |
8.942,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.951,29 |
3.951,29 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
19.020,94 |
23.497,81 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
98,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.168,27 |
46.422,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.215,91 |
3.675,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.215,91 |
3.675,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.215,91 |
3.634,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
41,14 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
43.492,31 |
55.836,98 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
43.492,31 |
55.836,98 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
14.441,94 |
55.036,98 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
29.050,37 |
800,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
526.498,83 |
681.843,52 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
21.360,00 |
34.798,75 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
21.360,00 |
34.798,75 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
505.138,83 |
647.044,77 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
505.138,83 |
647.044,77 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
115.026,99 |
140.049,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
115.026,99 |
140.049,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
87.155,19 |
112.177,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.871,80 |
27.871,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.031.609,85 |
863.550,29 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
931.608,35 |
799.282,82 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
391.766,58 |
468.665,29 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
539.841,77 |
330.617,53 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
50.000,00 |
319,98 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
50.000,00 |
319,98 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
25.839,13 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
25.839,13 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
50.001,50 |
38.108,36 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
50.001,50 |
18.108,36 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
20.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.270.169,88 |
3.447.693,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.389.878,00 |
1.903.219,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.166.268,44 |
1.007.153,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
140.887,31 |
305.918,28 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
67.727,86 |
35.318,35 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
67.727,86 |
34.998,37 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
67.727,86 |
34.998,37 |
| 7111 |
Zemljište |
67.727,86 |
34.998,37 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
319,98 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
319,98 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
319,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.610.711,50 |
2.383.406,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.600.281,50 |
2.292.044,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.572.306,99 |
2.246.381,60 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
49.198,45 |
865.537,20 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.443.532,33 |
1.339.537,85 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
79.576,21 |
41.306,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.555,76 |
36.539,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.555,76 |
36.539,96 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
21.418,75 |
9.122,70 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
21.418,75 |
9.122,70 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.430,00 |
91.362,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.430,00 |
91.362,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.542.983,64 |
2.348.087,91 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
35.228,51 |
1.253,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.727.775,74 |
5.386.231,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.880.881,38 |
5.831.099,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
153.105,64 |
444.867,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.166.268,44 |
1.007.153,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
176.115,82 |
307.171,89 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
6.009,48 |
15.997,95 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
9,48 |
9.997,95 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
9,48 |
9.997,95 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
9,48 |
9.997,95 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
6.000,00 |
6.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
6.009,48 |
15.997,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.727.775,74 |
5.386.231,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.886.890,86 |
5.847.097,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
159.115,12 |
460.865,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.166.268,44 |
1.007.153,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.007.153,32 |
546.287,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.451.787,14 |
1.679.864,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.938.109,59 |
5.566.231,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.710.032,66 |
6.117.876,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.679.864,07 |
1.128.219,09 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
743,07 |
351,37 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.213,24 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.342.864,10 |
224.755,12 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.308,92 |
20.921,92 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
35.775,00 |
600,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
380.177,86 |
34.800,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
199.396,91 |
133.564,49 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
13.295,65 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
330.617,53 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
885.133,40 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
110.086,21 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.327,20 |
1.931,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
839,00 |
6.955,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.881,36 |
6.919,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
3.441,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.783,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.647,07 |
7.951,89 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
800,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
29.050,37 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
29.982,92 |
52.828,56 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
53.721,55 |
55.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.450,72 |
3.848,88 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
27.871,80 |
27.871,80 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
50.001,50 |
18.108,36 |
| 38631 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima |
0,00 |
20.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
6.000,00 |
6.000,00 |
