| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
620.572,40 |
762.267,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.029,04 |
4.262,40 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
4.521,84 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.521,84 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.507,20 |
4.262,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.507,20 |
4.262,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,08 |
0,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,08 |
0,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,08 |
0,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
85.842,36 |
99.426,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
85.842,36 |
99.426,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
85.842,36 |
99.426,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.561,09 |
11.533,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.704,84 |
4.980,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.704,84 |
4.980,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.856,25 |
6.552,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.856,25 |
6.552,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
505.138,83 |
647.044,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
505.138,83 |
647.044,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
505.138,83 |
647.044,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
605.863,74 |
817.990,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
500.972,21 |
712.015,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
412.659,18 |
588.002,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
412.659,18 |
588.002,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.231,81 |
20.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
68.081,22 |
103.213,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.081,22 |
97.056,30 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
6.156,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
103.022,08 |
104.844,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.447,84 |
13.039,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.285,28 |
11.867,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
608,26 |
692,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
554,30 |
480,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.013,92 |
68.231,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.923,28 |
5.941,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.161,16 |
42.123,70 |
| 3223 |
Energija |
11.610,40 |
14.293,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.403,00 |
40,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.747,78 |
4.302,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
168,30 |
1.529,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.130,87 |
21.785,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.440,28 |
3.486,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.482,19 |
9.695,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.239,92 |
3.148,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.369,71 |
2.513,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
723,30 |
1.164,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
410,19 |
373,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.465,28 |
1.404,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.429,45 |
1.786,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.562,01 |
1.786,98 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.867,44 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
869,45 |
1.131,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
869,45 |
1.131,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
869,45 |
1.131,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.000,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.000,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
605.863,74 |
817.990,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.708,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
55.723,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.947,91 |
14.684,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
696,87 |
1.396,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.231,25 |
7.401,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.231,25 |
7.401,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.231,25 |
7.401,22 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.231,25 |
7.401,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.231,25 |
7.401,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
620.572,40 |
762.267,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
611.094,99 |
825.391,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.477,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
63.124,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.947,91 |
14.684,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
696,87 |
1.396,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
620.572,40 |
762.267,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
611.094,99 |
825.391,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.477,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
63.124,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.947,91 |
14.684,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.425,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
48.440,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.989,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.890,76 |
27.745,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
635.455,66 |
771.914,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
609.601,28 |
792.651,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.745,14 |
7.008,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
4.521,84 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.507,20 |
4.262,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
85.842,36 |
99.426,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.285,28 |
11.867,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
989,10 |
801,03 |
