| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.099.808,96 |
2.803.088,96 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.462.916,13 |
1.790.703,63 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.020.437,52 |
1.301.192,50 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.172.377,62 |
1.476.650,71 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
151.940,10 |
175.458,21 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
424.335,69 |
470.964,85 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
170.765,53 |
94.684,48 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
253.570,16 |
376.280,37 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
18.142,92 |
18.546,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.530,65 |
18.546,28 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
612,27 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
293.701,32 |
461.035,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
293.701,32 |
452.722,59 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
283.714,44 |
340.374,29 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
9.986,88 |
112.348,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
8.312,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.312,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36.256,41 |
39.155,01 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
36.256,41 |
39.155,01 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
8.913,10 |
8.913,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.629,23 |
27.015,15 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
714,08 |
3.226,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
297.037,25 |
487.172,00 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.959,66 |
11.139,54 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
9.959,66 |
11.139,54 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
287.077,59 |
476.032,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
131.390,23 |
315.694,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
155.687,36 |
160.337,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.901,82 |
25.009,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.901,82 |
25.009,64 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.901,82 |
25.009,64 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.996,03 |
13,59 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.996,03 |
13,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
982.426,85 |
1.494.042,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
149.260,89 |
245.256,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
94.537,27 |
157.305,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
94.537,27 |
157.305,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.737,76 |
16.433,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.985,86 |
71.516,55 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
23.148,53 |
39.203,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.837,33 |
32.312,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
444.064,19 |
677.387,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.306,94 |
5.646,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.711,84 |
1.605,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.093,20 |
2.882,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.481,50 |
1.158,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
20,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.516,97 |
46.393,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.558,96 |
5.045,72 |
| 3223 |
Energija |
39.697,55 |
29.859,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
608,98 |
2.479,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.471,47 |
9.008,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
180,01 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
318.927,82 |
534.415,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.787,39 |
13.999,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
193.563,08 |
396.260,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.333,46 |
3.237,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.411,89 |
12.746,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
601,52 |
437,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
48.373,84 |
73.322,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.771,42 |
14.689,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.085,22 |
19.721,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
67.312,46 |
90.932,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.244,38 |
20.238,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.028,35 |
3.147,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.617,50 |
8.169,43 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
150,36 |
412,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
132,72 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.139,15 |
58.964,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24.723,23 |
22.933,37 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.365,84 |
2.754,28 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.365,84 |
2.754,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.357,39 |
20.179,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.949,23 |
2.439,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19.408,16 |
17.739,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
207.006,51 |
358.096,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
207.006,51 |
358.096,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
35.627,57 |
55.061,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
171.378,94 |
303.035,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
157.372,03 |
190.367,67 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
157.372,03 |
190.367,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
157.372,03 |
190.367,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
982.426,85 |
1.494.042,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.117.382,11 |
1.309.046,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
318.025,78 |
1.148.063,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
510.561,09 |
596.280,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,07 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
266.368,09 |
726.422,65 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.625,00 |
25.625,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.625,00 |
25.625,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
4.625,00 |
25.625,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
261.743,09 |
688.547,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
239.595,21 |
660.161,36 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
358,93 |
129.279,35 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
289.949,44 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
239.236,28 |
240.932,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.147,88 |
28.386,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.874,01 |
1.370,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.125,00 |
15.088,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.384,38 |
543,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.764,49 |
11.383,44 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.250,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
12.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
266.368,09 |
726.422,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.099.808,96 |
2.803.088,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.248.794,94 |
2.220.464,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
851.014,02 |
582.624,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
318.025,78 |
1.148.063,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
510.561,09 |
596.280,84 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
75.841,56 |
75.841,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
75.841,56 |
75.841,56 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
75.841,56 |
75.841,56 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
75.841,56 |
75.841,56 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
75.841,56 |
75.841,56 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
54.508,29 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.099.808,96 |
2.803.088,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.324.636,50 |
2.296.306,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
775.172,46 |
506.782,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
372.534,07 |
1.148.063,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.147.706,53 |
1.654.845,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.399,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
541.221,95 |
1.170.584,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.416.801,34 |
3.440.602,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.787.439,16 |
2.853.724,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.170.584,13 |
1.757.461,47 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
376.280,37 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
612,27 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
283.714,44 |
340.374,29 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
9.986,88 |
112.348,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.312,50 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
9.819,65 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.093,20 |
2.882,16 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.517,12 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.881,26 |
2.359,05 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.616,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.244,38 |
19.375,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.667,95 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.365,84 |
2.754,28 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
35.627,57 |
50.630,29 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
4.431,10 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
14.337,19 |
11.105,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
157.041,75 |
291.930,59 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
75.841,56 |
75.841,56 |
