| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
279.379,94 |
368.379,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.865,19 |
742,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.865,19 |
742,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.865,19 |
742,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.499,50 |
27.788,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.499,50 |
27.788,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.499,50 |
27.788,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.580,00 |
7.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.580,00 |
7.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.580,00 |
7.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
245.435,25 |
332.849,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
245.435,25 |
332.849,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
245.435,25 |
332.849,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
273.590,37 |
385.931,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
214.861,06 |
325.092,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
169.592,63 |
264.268,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
169.592,63 |
264.268,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.353,94 |
17.861,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.914,49 |
42.962,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.914,49 |
42.962,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
58.226,01 |
60.245,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.685,82 |
1.492,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
643,40 |
514,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.042,42 |
977,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.503,98 |
32.833,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.953,54 |
6.916,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.156,08 |
21.856,04 |
| 3223 |
Energija |
2.106,50 |
3.131,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
191,15 |
483,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.914,71 |
446,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
182,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.733,29 |
23.465,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.667,85 |
1.839,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.226,90 |
531,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.060,62 |
1.621,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
564,00 |
765,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.785,17 |
17.779,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
375,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
53,75 |
928,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.302,92 |
2.454,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.302,92 |
2.199,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
254,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
503,30 |
593,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
503,30 |
593,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
503,30 |
593,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
273.590,37 |
385.931,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.789,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.552,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.937,72 |
7.727,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.888,69 |
6.563,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.888,69 |
6.563,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.888,69 |
6.563,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.302,74 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.251,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.585,95 |
5.311,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.888,69 |
6.563,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.888,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
279.379,94 |
368.379,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
277.479,06 |
392.494,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.900,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
24.115,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.937,72 |
3.838,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
279.379,94 |
368.379,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
277.479,06 |
392.494,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.900,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
24.115,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.937,72 |
3.838,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.838,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
20.276,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
20.267,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.351,18 |
3.252,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
279.568,29 |
368.379,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
277.667,41 |
370.345,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.252,06 |
1.285,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.865,19 |
742,01 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.499,50 |
27.788,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
643,40 |
514,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
292,00 |
765,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.511,85 |
15.826,49 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
84,62 |
84,62 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
796,35 |
1.696,94 |
