| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.452.943,97 |
1.441.786,91 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
816.742,35 |
900.868,65 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
769.309,14 |
861.191,89 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
821.161,60 |
957.558,53 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
34.389,87 |
41.206,52 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
13.700,31 |
10.445,74 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
14.016,01 |
20.980,49 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
33.909,91 |
16.564,03 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
147.868,56 |
185.563,42 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
39.481,59 |
32.195,06 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
13.718,63 |
11.026,47 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
25.762,96 |
21.168,59 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.951,62 |
7.481,70 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.951,62 |
7.481,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
567.943,79 |
472.831,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
533.092,05 |
130.215,88 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
430.277,25 |
116.315,88 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
102.814,80 |
13.900,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
342.615,32 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
342.615,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
34.851,74 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.851,74 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21.756,96 |
21.546,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.018,87 |
1.077,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
278,88 |
108,61 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
739,99 |
968,55 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
20.738,09 |
20.469,20 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
398,17 |
398,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
17.962,33 |
17.759,16 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
2.377,59 |
2.311,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.979,97 |
39.152,75 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4.808,11 |
6.520,55 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
4.808,11 |
6.520,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.955,30 |
306,32 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
67,17 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
221,13 |
306,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.667,00 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
30.216,56 |
32.325,88 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.323,88 |
5.960,32 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
26.892,68 |
26.365,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.344,31 |
6.231,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.344,31 |
6.231,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.344,31 |
6.231,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.176,59 |
1.156,89 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.176,59 |
1.156,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.027.543,23 |
1.037.512,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
86.178,53 |
100.291,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
71.569,46 |
83.684,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
71.569,46 |
83.684,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.809,07 |
13.807,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.809,07 |
13.807,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
342.778,23 |
317.260,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.371,03 |
5.562,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
198,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.733,28 |
4.246,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
613,75 |
1.117,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
24,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.168,05 |
33.201,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.065,46 |
1.219,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
237,29 |
133,17 |
| 3223 |
Energija |
25.360,80 |
26.285,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.466,27 |
5.256,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.851,14 |
306,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
187,09 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
234.695,17 |
183.347,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.953,39 |
3.887,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
182.125,53 |
105.500,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.458,25 |
10.261,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.018,62 |
16.845,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.080,70 |
5.536,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.081,28 |
22.944,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.644,52 |
3.478,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.332,88 |
14.293,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
64.543,98 |
95.149,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
23.603,23 |
49.572,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
747,67 |
467,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.446,74 |
1.714,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.000,00 |
3.300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.114,84 |
4.618,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.631,50 |
35.476,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.777,11 |
3.304,52 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.624,96 |
827,79 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.624,96 |
827,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.152,15 |
2.476,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
752,15 |
776,73 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.400,00 |
1.700,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
66.103,13 |
2.429,16 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
66.103,13 |
2.429,16 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
65.923,25 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
179,88 |
2.429,16 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
206.111,27 |
273.391,26 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
61.295,93 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
61.295,93 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
39.408,52 |
38.548,83 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
39.408,52 |
38.548,83 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
166.702,75 |
173.546,50 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
164.562,75 |
173.546,50 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.140,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
116.036,23 |
230.791,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
116.036,23 |
230.791,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
30.784,96 |
68.930,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
85.251,27 |
161.861,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
203.558,73 |
110.042,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
73.311,11 |
88.588,51 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
73.311,11 |
87.506,80 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.081,71 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
37.000,00 |
13.454,48 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
33.000,00 |
1.583,75 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
4.000,00 |
11.870,73 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
93.247,62 |
8.000,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
93.247,62 |
8.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.027.543,23 |
1.037.512,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
425.400,74 |
404.274,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
112.767,10 |
137.575,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.186,68 |
4.782,24 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
23.761,00 |
213,58 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
23.761,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
23.761,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
23.761,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
213,58 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
213,58 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
213,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
404.384,58 |
453.504,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
55.456,22 |
2.985,69 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
55.456,22 |
2.985,69 |
| 4111 |
Zemljište |
55.456,22 |
2.985,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
348.440,86 |
431.407,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
312.160,56 |
407.349,92 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
562,50 |
8.276,96 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
53.885,86 |
189.811,30 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
257.712,20 |
209.261,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.813,00 |
8.216,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.442,69 |
4.075,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.370,31 |
4.141,45 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
11.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
11.000,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
2.868,45 |
4.841,22 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
2.868,45 |
4.841,22 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
18.598,85 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.262,50 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
9.336,35 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
6.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
487,50 |
19.111,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
487,50 |
19.111,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
380.623,58 |
453.290,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.476.704,97 |
1.442.000,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.431.927,81 |
1.491.016,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.777,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
49.016,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
112.767,10 |
137.575,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.186,68 |
4.782,24 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
71.260,88 |
66.361,44 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
71.260,88 |
66.361,44 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
66.361,44 |
66.361,44 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
66.361,44 |
66.361,44 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
4.899,44 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
4.899,44 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
71.260,88 |
66.361,44 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
51.291,90 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.476.704,97 |
1.442.000,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.503.188,69 |
1.557.378,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.483,72 |
115.377,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
164.059,00 |
137.575,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
137.575,28 |
22.197,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
215.311,45 |
200.193,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.546.059,46 |
1.573.089,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.561.177,42 |
1.671.556,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
200.193,49 |
101.726,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
748,00 |
724,20 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
9.736,43 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
21.168,59 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
427.643,52 |
104.220,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
12.095,88 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.633,73 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
102.814,80 |
13.900,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.851,74 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
914,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.667,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.733,28 |
4.246,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
985,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
258,15 |
8.163,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.339,15 |
4.317,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
23.603,23 |
49.572,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
116,02 |
116,02 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.624,96 |
827,79 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
179,88 |
2.429,16 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
61.295,93 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.799,96 |
19.980,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.900,00 |
20.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.085,00 |
28.950,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.570,00 |
5.200,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
468,97 |
136,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
79.212,30 |
156.524,46 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
93.247,62 |
8.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
66.361,44 |
66.361,44 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
4.899,44 |
0,00 |
