| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
257.695,32 |
266.778,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
934,40 |
654,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
934,40 |
654,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
934,40 |
654,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,11 |
4,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,11 |
4,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,11 |
4,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.051,06 |
92.573,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.051,06 |
92.573,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.051,06 |
92.573,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.702,75 |
173.546,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.702,75 |
173.546,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
164.562,75 |
173.546,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.140,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
255.254,26 |
285.761,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
189.828,03 |
221.271,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.636,74 |
186.062,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.636,74 |
186.062,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.806,00 |
7.970,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.385,29 |
27.238,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.385,29 |
27.238,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
64.859,32 |
63.836,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.526,54 |
8.427,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
104,83 |
15,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.278,71 |
7.831,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
143,00 |
580,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.498,77 |
10.781,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.843,70 |
3.584,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.384,84 |
3.346,09 |
| 3223 |
Energija |
3.254,49 |
3.308,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
93,73 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
922,01 |
290,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
252,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.853,83 |
42.390,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
528,81 |
589,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.727,60 |
6.435,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
956,44 |
1.223,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.550,45 |
925,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.455,42 |
5.893,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
773,78 |
1.586,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.861,33 |
25.737,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.980,18 |
2.236,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
806,02 |
895,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
393,36 |
1.260,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
61,80 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.719,00 |
80,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
566,91 |
654,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
566,91 |
654,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
566,91 |
654,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
255.254,26 |
285.761,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.441,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
18.983,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
981,65 |
678,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.803,52 |
2.206,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.137,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.137,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.137,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.137,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.137,50 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
257.695,32 |
266.778,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
257.391,76 |
285.761,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
303,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
18.983,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
981,65 |
678,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.803,52 |
2.206,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
257.695,32 |
266.778,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
257.391,76 |
285.761,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
303,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
18.983,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
981,65 |
678,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
678,09 |
19.661,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.506,88 |
20.744,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
258.420,80 |
266.322,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
254.182,73 |
287.067,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.744,95 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
934,40 |
654,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
90.051,06 |
92.463,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.278,71 |
7.831,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
287,35 |
199,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
425,42 |
343,41 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
806,02 |
895,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
165,36 |
1.092,23 |
