| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.664.082,47 |
1.214.663,04 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
161.848,34 |
198.349,10 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
138.244,41 |
165.688,30 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
77.894,34 |
204.110,30 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
17.758,59 |
18.341,05 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
5.921,94 |
8.244,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
11.515,14 |
7.017,96 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
43.316,24 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
18.161,84 |
72.025,42 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
18.720,33 |
27.046,03 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.889,24 |
17.206,17 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
16.831,09 |
9.839,86 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.883,60 |
5.614,77 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.883,60 |
5.614,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.293.553,09 |
851.086,37 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.229.895,04 |
433.010,46 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
295.798,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
934.097,04 |
433.010,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
63.658,05 |
35.769,97 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
63.658,05 |
35.769,97 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
299.886,96 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
299.886,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
82.418,98 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
82.418,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36.506,73 |
21.400,75 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
36.506,73 |
21.400,75 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.043,43 |
2.043,43 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
19.409,32 |
6.644,29 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14.974,35 |
12.713,03 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
79,63 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
167.226,98 |
137.614,63 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
4,16 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
4,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.215,13 |
111.009,97 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
123.089,86 |
110.734,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
125,27 |
275,64 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
44.011,85 |
26.600,50 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
58,59 |
66,05 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
25.913,26 |
26.534,45 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
18.040,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.687,70 |
5.023,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.687,70 |
5.023,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
402,70 |
832,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.285,00 |
4.190,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
259,63 |
1.189,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
259,63 |
1.189,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
671.090,81 |
785.158,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
181.107,08 |
296.192,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
142.749,96 |
239.107,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
142.210,66 |
238.449,73 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
539,30 |
658,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.480,00 |
17.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.877,12 |
39.284,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.877,12 |
39.284,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
313.953,35 |
336.357,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.510,85 |
10.705,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.980,85 |
8.379,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
530,00 |
622,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.703,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.366,75 |
46.995,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.902,87 |
8.320,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.176,61 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
6.287,27 |
33.870,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.230,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.574,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.762,44 |
202.695,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.059,76 |
6.056,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
83.618,83 |
93.470,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.080,49 |
30.294,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.426,61 |
7.610,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.614,36 |
8.386,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.093,80 |
10.758,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.650,99 |
32.524,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.126,17 |
9.988,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.091,43 |
3.605,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.313,31 |
75.961,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
32.322,72 |
45.940,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.478,09 |
1.751,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.559,31 |
24.080,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
840,80 |
420,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
110,94 |
837,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.001,45 |
2.930,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.041,92 |
5.723,88 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
2.773,32 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.773,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.041,92 |
2.950,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.041,92 |
2.950,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
90.468,80 |
40.179,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
90.468,80 |
40.179,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.940,01 |
11.990,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.528,79 |
28.189,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
83.519,66 |
106.704,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
79.019,66 |
106.704,78 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
79.019,66 |
106.704,78 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
4.500,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.500,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
671.090,81 |
785.158,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
992.991,66 |
429.504,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.918,96 |
298.464,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.299,72 |
49.648,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
6.578,24 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
6.578,24 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
6.578,24 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
6.578,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
737.800,20 |
1.125.060,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
655.253,64 |
1.099.236,62 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
652.953,70 |
1.092.672,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
548.616,35 |
869.294,69 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
104.337,35 |
167.757,88 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
55.619,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.299,94 |
669,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
669,37 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.299,94 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.894,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.894,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
82.546,56 |
25.823,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
82.546,56 |
25.823,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
737.800,20 |
1.118.482,06 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
15.482,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.664.082,47 |
1.221.241,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.408.891,01 |
1.910.219,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
255.191,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
688.977,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.918,96 |
298.464,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
62.299,72 |
65.131,54 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
200.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
200.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
200.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
200.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
18.161,84 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
18.161,84 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
18.161,84 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
18.161,84 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
200.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
18.161,84 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.664.082,47 |
1.421.241,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.427.052,85 |
1.910.219,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
237.029,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
488.977,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.918,96 |
298.464,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
247.948,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
190.513,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
153.836,05 |
581.818,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.708.094,35 |
1.445.086,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.280.111,48 |
1.845.965,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
581.818,92 |
180.939,73 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
17.002,01 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
9.839,86 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
295.798,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
934.097,04 |
433.010,46 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
63.658,05 |
35.769,97 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
82.418,98 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
2.414,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.980,85 |
8.379,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.860,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.716,14 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
343,96 |
2.388,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.442,99 |
3.801,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.752,35 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.773,32 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.500,00 |
360,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.240,00 |
9.880,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.800,00 |
1.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
400,01 |
550,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
5.447,89 |
2.533,90 |
| 37224 |
Prehrana |
704,44 |
175,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
65.376,46 |
25.480,64 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.500,00 |
0,00 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
200.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
18.161,84 |
0,00 |
