| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.966.606,54 |
2.268.547,68 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.087.972,16 |
1.340.042,34 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.072.068,14 |
1.298.674,17 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.222.199,16 |
1.458.755,21 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
150.131,02 |
160.081,04 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
15.904,02 |
41.368,17 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
706,68 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
15.904,02 |
40.661,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
659.378,73 |
712.252,65 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
264.820,90 |
287.872,33 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
145.335,00 |
173.712,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
119.485,90 |
114.160,33 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.041,34 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.041,34 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
391.516,49 |
424.380,32 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
391.516,49 |
424.380,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
87.911,47 |
92.949,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
36.722,76 |
37.223,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
67,79 |
57,92 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
654,97 |
444,78 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
36.000,00 |
36.720,53 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
51.188,71 |
55.726,46 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.000,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
22.694,06 |
21.435,45 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
28.271,78 |
33.181,18 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
222,87 |
109,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
121.457,41 |
113.588,52 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,82 |
0,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,82 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.995,95 |
23.777,68 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
195,46 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.800,49 |
23.777,68 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
87.460,64 |
89.810,84 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.522,09 |
8.260,38 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
84.938,55 |
81.550,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.488,61 |
9.276,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.488,61 |
9.276,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.488,61 |
9.276,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
398,16 |
437,97 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
398,16 |
437,97 |
| 6819 |
Ostale kazne |
398,16 |
437,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.581.118,47 |
1.781.461,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
168.628,95 |
233.915,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.500,05 |
191.171,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.500,05 |
191.171,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.660,00 |
11.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.468,90 |
31.543,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.468,90 |
31.543,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
387.397,07 |
439.681,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.382,15 |
13.216,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
802,40 |
594,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.994,00 |
4.498,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
403,75 |
1.231,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.182,00 |
6.892,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.824,74 |
67.145,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.580,57 |
6.593,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.077,22 |
13.120,31 |
| 3223 |
Energija |
38.189,29 |
43.125,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.312,55 |
1.731,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.665,11 |
2.575,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
274.536,63 |
292.723,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.600,15 |
3.960,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
108.472,31 |
51.598,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.332,04 |
21.824,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
99.700,64 |
158.633,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.026,34 |
2.163,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.836,44 |
19.699,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.502,26 |
7.034,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
22.066,45 |
27.809,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.653,55 |
66.595,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.964,53 |
21.704,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.658,71 |
1.727,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22.364,54 |
21.649,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.114,00 |
3.114,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
722,53 |
729,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.829,24 |
17.670,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.789,57 |
2.136,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.789,57 |
2.136,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.789,57 |
2.136,05 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.368,00 |
5.666,85 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.368,00 |
5.666,85 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.368,00 |
5.666,85 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
606.627,56 |
511.837,29 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
168.977,52 |
17.022,19 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
14.477,52 |
17.022,19 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
154.500,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
148.636,95 |
162.592,31 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
138.636,95 |
145.950,71 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
10.000,00 |
16.641,60 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
289.013,09 |
332.222,79 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
289.013,09 |
332.222,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
121.930,18 |
186.001,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
121.930,18 |
186.001,59 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
68.776,73 |
69.979,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
53.153,45 |
116.021,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
291.377,14 |
402.222,82 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
248.877,14 |
344.722,82 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
248.877,14 |
344.722,82 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
42.500,00 |
57.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
34.000,00 |
40.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
8.500,00 |
17.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.581.118,47 |
1.781.461,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
385.488,07 |
487.086,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
578.296,46 |
687.353,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.611,83 |
101.168,34 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
19.356,91 |
3.847,32 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
19.006,65 |
3.674,85 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
19.006,65 |
3.674,85 |
| 7111 |
Zemljište |
19.006,65 |
3.674,85 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
350,26 |
172,47 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
350,26 |
172,47 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
350,26 |
172,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
308.644,93 |
704.878,81 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
9.746,60 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
1.934,10 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
1.934,10 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
7.812,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
5.000,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
2.812,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
236.282,53 |
604.795,32 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
200.964,91 |
557.029,94 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
75.483,65 |
90.968,32 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
125.481,26 |
466.061,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.055,12 |
25.765,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.399,08 |
15.812,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.780,91 |
2.640,24 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
6.975,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.045,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.830,13 |
337,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.262,50 |
22.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.262,50 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
22.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
72.362,40 |
90.336,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
72.362,40 |
90.336,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
289.288,02 |
701.031,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.550,48 |
4.006,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.985.963,45 |
2.272.395,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.889.763,40 |
2.486.339,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
96.200,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
213.944,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
578.296,46 |
687.353,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.162,31 |
105.174,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.985.963,45 |
2.272.395,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.889.763,40 |
2.486.339,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
96.200,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
213.944,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
578.296,46 |
687.353,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
674.496,51 |
473.408,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
621.670,13 |
770.091,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.093.305,70 |
2.279.946,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.944.883,95 |
2.543.702,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
770.091,88 |
506.335,55 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
145.335,00 |
173.712,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
69.485,90 |
64.160,33 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.041,34 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.994,00 |
4.498,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.964,53 |
5.876,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
202,34 |
223,72 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.368,00 |
5.666,85 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
14.477,52 |
17.022,19 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
154.500,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
20.193,47 |
25.384,26 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
37.967,26 |
27.517,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.616,00 |
17.078,43 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.147,36 |
901,14 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
51.006,09 |
115.120,76 |
