| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
355.500,89 |
402.152,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.881,96 |
12.166,92 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.881,96 |
12.166,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.881,96 |
12.166,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,06 |
4,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,06 |
4,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,06 |
4,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.196,78 |
49.997,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.196,78 |
49.997,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.196,78 |
49.997,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
400,00 |
500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
289.013,09 |
339.483,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
289.013,09 |
339.483,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
289.013,09 |
339.483,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
334.247,25 |
407.262,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
275.534,26 |
339.019,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
230.310,70 |
279.393,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
230.310,70 |
279.393,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.545,00 |
13.525,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.678,56 |
46.099,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.678,56 |
46.099,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
58.031,56 |
67.550,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.709,04 |
14.331,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.918,83 |
10.094,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
790,21 |
4.237,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.164,53 |
32.639,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.928,34 |
4.823,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.491,31 |
20.562,83 |
| 3223 |
Energija |
4.491,63 |
2.737,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.798,11 |
4.449,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
455,14 |
65,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.310,44 |
18.924,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
429,07 |
482,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.260,98 |
3.095,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
140,63 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
923,00 |
1.142,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.465,54 |
1.237,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.743,78 |
11.924,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
273,45 |
287,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.073,99 |
754,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
847,55 |
1.654,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
847,55 |
590,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.063,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
681,43 |
692,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
681,43 |
692,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
681,43 |
692,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
334.247,25 |
407.262,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.253,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
5.110,12 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
30.573,48 |
17.716,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.246,97 |
1.239,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.396,58 |
2.242,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.396,58 |
2.242,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.396,58 |
2.242,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.396,58 |
2.242,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.396,58 |
2.242,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
355.500,89 |
402.152,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
342.643,83 |
409.504,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.857,06 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.352,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.573,48 |
17.716,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.246,97 |
1.239,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
355.500,89 |
402.152,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
342.643,83 |
409.504,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.857,06 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.352,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.573,48 |
17.716,42 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.716,42 |
25.069,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.025,39 |
7.289,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
355.686,34 |
403.346,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
350.422,65 |
403.068,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.289,08 |
7.567,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.350,80 |
1.484,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.531,16 |
10.682,32 |
