| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.612.294,91 |
3.180.009,47 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.215.410,35 |
1.430.227,11 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.118.750,71 |
1.328.133,75 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.164.312,13 |
1.409.620,94 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
71.904,48 |
64.935,78 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
17.442,33 |
20.880,81 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
20.974,56 |
40.253,65 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
31.253,99 |
38.901,58 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
187.136,78 |
246.459,01 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
79.401,23 |
75.228,62 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
28.989,65 |
21.980,12 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
50.411,58 |
53.248,50 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.258,41 |
26.864,74 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.255,92 |
26.864,74 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
2,49 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.290.531,49 |
1.588.501,56 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.124.546,08 |
771.594,16 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
721.066,08 |
130.986,17 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
403.480,00 |
640.607,99 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19.849,23 |
13.992,05 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19.849,23 |
13.992,05 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
643.785,22 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
643.785,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
146.136,18 |
159.130,13 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
146.136,18 |
159.130,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18.139,62 |
50.500,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
165,29 |
169,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,42 |
0,11 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
164,87 |
169,20 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
17.974,33 |
50.331,20 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
729,96 |
729,96 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
7.196,68 |
7.687,55 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.744,29 |
40.933,12 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.303,40 |
980,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77.339,92 |
94.749,22 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8.867,48 |
10.331,09 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
26,56 |
19,92 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
8.840,92 |
10.311,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
356,44 |
17.083,43 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
213,09 |
1,54 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
143,35 |
17.081,89 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
68.116,00 |
67.334,70 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.216,20 |
1.612,57 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
66.899,80 |
65.722,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.023,18 |
1.663,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.023,18 |
1.663,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.023,18 |
1.663,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.850,35 |
14.367,28 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.128,13 |
5.126,65 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.128,13 |
5.126,65 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.722,22 |
9.240,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.506.293,22 |
1.788.550,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
222.026,28 |
348.634,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
180.353,69 |
282.098,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
175.955,13 |
276.658,53 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
4.398,56 |
5.440,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.640,00 |
20.887,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.032,59 |
45.648,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.032,59 |
45.648,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
644.018,03 |
793.045,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.796,25 |
23.981,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
188,30 |
38,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.300,45 |
19.695,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.307,50 |
4.247,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.373,43 |
71.908,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.886,29 |
14.082,55 |
| 3223 |
Energija |
44.528,43 |
53.285,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
237,66 |
1.238,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.721,05 |
3.301,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
433.817,06 |
511.078,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.566,53 |
11.021,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
243.658,14 |
247.454,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.526,19 |
21.749,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.927,29 |
28.007,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
56.950,98 |
57.503,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.523,13 |
5.719,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.895,90 |
87.219,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.970,53 |
27.568,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.798,37 |
24.834,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
122.031,29 |
186.077,73 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
25.061,85 |
71.066,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.554,05 |
5.341,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.187,72 |
11.749,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.255,56 |
4.555,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.240,36 |
7.864,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
71.731,75 |
85.500,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.269,59 |
9.332,89 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.351,47 |
3.795,58 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.351,47 |
3.795,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.918,12 |
5.537,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.872,64 |
5.246,26 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
45,48 |
112,28 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
178,77 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
31.678,98 |
38.513,63 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
31.678,98 |
38.513,63 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
31.678,98 |
38.513,63 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
225.893,43 |
301.115,27 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
6.418,10 |
28.287,55 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
6.418,10 |
28.287,55 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.744,74 |
5.416,32 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.744,74 |
5.416,32 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
215.730,59 |
267.411,40 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
215.730,59 |
267.411,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
68.685,04 |
66.420,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
68.685,04 |
66.420,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
52.590,33 |
51.201,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.094,71 |
15.219,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
304.721,87 |
231.487,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
115.976,21 |
133.315,29 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
115.976,21 |
133.315,29 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
133.240,68 |
61.142,03 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
133.240,68 |
61.142,03 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.068,27 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
3.068,27 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
52.436,71 |
37.030,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
37.030,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
52.436,71 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.506.293,22 |
1.788.550,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.106.001,69 |
1.391.459,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.369,88 |
33.682,39 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.624,42 |
5.554,48 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
6.227,40 |
620,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
6.227,40 |
620,00 |
| 7111 |
Zemljište |
6.227,40 |
620,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
397,02 |
4.934,48 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
94,02 |
607,80 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
94,02 |
124,80 |
| 7213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
483,00 |
| 725 |
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) |
303,00 |
4.326,68 |
| 7251 |
Višegodišnji nasadi |
303,00 |
4.326,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.058.000,63 |
1.462.733,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.058.000,63 |
1.462.733,39 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.026.319,37 |
1.392.350,59 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
494.610,27 |
355.201,35 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
469.106,69 |
775.123,54 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
62.602,41 |
262.025,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.153,24 |
52.144,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.745,00 |
14.111,59 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.180,74 |
7.732,97 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
598,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.722,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.227,50 |
24.978,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
9.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
9.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.528,02 |
18.238,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.826,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.528,02 |
15.412,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.051.376,21 |
1.457.178,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
150.015,24 |
95.389,76 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
21,33 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.618.919,33 |
3.185.563,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.564.293,85 |
3.251.283,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
54.625,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
65.719,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
150.015,24 |
95.389,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.391,21 |
33.682,39 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
98.573,54 |
96.476,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
98.573,54 |
96.476,48 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
98.573,54 |
90.990,96 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
98.573,54 |
90.990,96 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
0,00 |
5.485,52 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
0,00 |
5.485,52 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
98.573,54 |
96.476,48 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
115.680,34 |
214.253,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.618.919,33 |
3.185.563,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.662.867,39 |
3.347.760,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.948,06 |
162.196,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
265.695,58 |
309.643,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
309.643,64 |
471.839,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
317.342,01 |
156.269,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.804.074,84 |
3.340.016,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.965.147,25 |
3.401.818,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
156.269,60 |
94.467,43 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
16,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.153,33 |
2.864,44 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
18.331,57 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
53.248,50 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
2,49 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
721.066,08 |
108.432,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
22.554,17 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
403.480,00 |
640.607,99 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
19.849,23 |
13.992,05 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
146.136,18 |
159.130,13 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
7,49 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
10.290,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.300,45 |
19.695,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
63,53 |
3.359,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.291,20 |
20.819,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.644,85 |
31.351,50 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.351,47 |
3.795,58 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
19.209,28 |
13.845,95 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
12.469,70 |
24.667,68 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
6.418,10 |
28.287,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
12.863,33 |
13.711,08 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
6.530,00 |
8.640,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
24.717,00 |
22.470,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.480,00 |
6.380,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
7.050,00 |
5.870,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.044,71 |
9.349,82 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
37.030,00 |
| 38626 |
Kapitalne pomoći zadrugama |
52.436,71 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
98.573,54 |
90.990,96 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
0,00 |
5.485,52 |
