| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
274.310,88 |
323.963,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
324,00 |
885,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
324,00 |
885,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
324,00 |
885,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.824,69 |
55.666,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.824,69 |
55.666,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.824,69 |
55.666,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
431,60 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
431,60 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
431,60 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
215.730,59 |
267.411,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
215.730,59 |
267.411,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
215.730,59 |
267.411,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
275.722,82 |
331.606,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
200.454,80 |
250.267,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
177.368,53 |
224.691,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
177.368,53 |
224.691,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.840,00 |
8.520,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.246,27 |
17.056,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.246,27 |
17.056,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
74.506,39 |
80.575,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.985,67 |
8.179,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.037,50 |
916,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.201,84 |
5.493,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.746,33 |
1.768,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.341,47 |
41.649,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.472,12 |
6.869,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.726,05 |
26.549,85 |
| 3223 |
Energija |
5.830,50 |
6.489,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
147,15 |
274,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.554,08 |
1.002,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
611,57 |
464,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.726,66 |
23.667,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.634,39 |
1.799,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.125,81 |
4.328,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.446,90 |
1.376,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
614,67 |
725,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.633,76 |
1.196,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.409,65 |
7.415,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.990,82 |
5.179,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
870,66 |
1.644,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.452,59 |
7.079,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.548,52 |
5.061,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.326,14 |
1.302,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
145,97 |
308,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
431,96 |
406,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
761,63 |
762,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
761,63 |
762,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
761,45 |
762,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,18 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
275.722,82 |
331.606,34 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.411,94 |
7.643,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.698,75 |
6.320,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.234,48 |
4.582,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.966,40 |
426,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.966,40 |
426,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.614,95 |
316,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
88,90 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
78,89 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
372,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.074,41 |
316,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
351,45 |
110,42 |
| 4241 |
Knjige |
351,45 |
110,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.966,40 |
426,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
274.310,88 |
323.963,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
277.689,22 |
332.033,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.378,34 |
8.069,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.698,75 |
6.320,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.234,48 |
4.582,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
274.310,88 |
323.963,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
277.689,22 |
332.033,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.378,34 |
8.069,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.698,75 |
6.320,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.320,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.749,28 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.604,58 |
25.790,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
274.881,08 |
325.934,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
277.695,36 |
327.135,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.790,30 |
24.588,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
324,00 |
885,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.824,69 |
55.666,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.201,84 |
5.493,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.988,88 |
390,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.080,93 |
6.024,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.548,52 |
5.061,78 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
268,00 |
244,00 |
