| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
992.888,44 |
1.413.843,72 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
680.764,82 |
684.312,80 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
655.247,32 |
668.347,61 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
617.033,10 |
681.783,95 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
10.378,23 |
9.838,99 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.748,84 |
11.774,70 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
100.489,99 |
83.701,35 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
89.402,84 |
118.751,38 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
24.548,07 |
14.949,28 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.132,04 |
122,85 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
23.416,03 |
14.826,43 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
969,43 |
1.015,91 |
| 6142 |
Porez na promet |
969,43 |
1.015,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
255.818,22 |
645.239,72 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
255.818,22 |
645.239,72 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
146.976,74 |
227.394,68 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
108.841,48 |
417.845,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6.399,95 |
6.813,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,74 |
3,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,74 |
3,36 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
6.396,21 |
6.810,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.221,20 |
1.604,34 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
654,84 |
685,68 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4.520,17 |
4.520,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.905,45 |
70.528,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.310,52 |
45.024,72 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
4,09 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
344,85 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.154,43 |
44.964,72 |
| 6527 |
Naknade od financijske imovine |
1.807,15 |
60,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
14.594,93 |
25.503,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
112,43 |
151,84 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
14.482,50 |
25.351,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
6.949,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
6.949,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
565.726,70 |
728.681,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
45.066,47 |
51.394,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
35.639,47 |
42.055,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
35.639,47 |
42.055,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.546,52 |
2.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
5.880,48 |
6.939,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
5.880,48 |
6.939,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
374.687,96 |
397.237,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.299,79 |
3.749,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
221,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.300,24 |
3.315,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
225,75 |
212,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
773,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.112,42 |
26.757,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.588,20 |
5.095,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.583,65 |
1.095,71 |
| 3223 |
Energija |
18.698,99 |
18.107,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.241,58 |
2.458,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
223.805,75 |
268.298,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.835,44 |
12.199,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
105.490,82 |
143.252,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.074,15 |
9.983,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.414,35 |
14.899,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.230,00 |
1.117,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10,94 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
64.220,05 |
71.609,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.530,00 |
15.235,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.762,49 |
1.711,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
115.707,51 |
96.719,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
38.957,17 |
62.019,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.192,08 |
2.645,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.752,87 |
9.081,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.990,84 |
1.990,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.035,25 |
333,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
52.779,30 |
20.648,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.645,51 |
12.777,84 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.645,72 |
7.681,64 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.645,72 |
7.681,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.999,79 |
5.096,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.446,50 |
4.781,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
30,61 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
553,29 |
284,22 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
1.856,86 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
1.856,86 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
1.856,86 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.500,00 |
110.139,60 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.500,00 |
110.139,60 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.500,00 |
110.139,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.183,79 |
27.627,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.183,79 |
27.627,72 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.183,79 |
27.627,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
119.642,97 |
127.647,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
119.642,97 |
127.647,14 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
119.642,97 |
127.647,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
565.726,70 |
728.681,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
427.161,74 |
685.162,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
464.595,91 |
423.548,45 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.494,34 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.494,34 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.494,34 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
2.494,34 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
578.725,23 |
1.351.259,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
578.725,23 |
1.351.259,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
527.575,01 |
1.315.446,40 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
30.812,44 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
144.272,41 |
58.086,42 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
352.490,16 |
1.257.359,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.057,22 |
27.212,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.218,36 |
7.905,76 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.263,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
838,86 |
18.043,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
450,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
450,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
42.643,00 |
8.600,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
125,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
42.518,00 |
8.600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
576.230,89 |
1.351.259,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
995.382,78 |
1.413.843,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.144.451,93 |
2.079.940,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
149.069,15 |
666.096,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
464.595,91 |
423.548,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
995.382,78 |
1.413.843,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.144.451,93 |
2.079.940,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
149.069,15 |
666.096,79 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
149.069,15 |
666.096,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
436.020,50 |
267.399,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
996.225,39 |
2.005.331,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.164.846,27 |
2.212.608,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
267.399,62 |
60.123,02 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
52.796,34 |
66.042,24 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
94.180,40 |
161.352,44 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
108.841,48 |
408.845,04 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.000,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.645,72 |
7.681,64 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
1.856,86 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
636,96 |
9.386,54 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.126,96 |
16.006,05 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
796,32 |
1.459,92 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
623,55 |
775,21 |
