| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
80.472,98 |
108.788,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.500,00 |
14.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.500,00 |
14.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
300,00 |
1.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.200,00 |
12.500,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.672,98 |
3.648,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.672,98 |
3.648,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.672,98 |
3.648,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
65.300,00 |
91.139,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
65.300,00 |
91.139,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
58.000,00 |
83.839,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.300,00 |
7.299,96 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
55.295,12 |
85.212,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
41.798,54 |
68.543,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
34.196,14 |
57.153,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
34.196,14 |
57.153,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
5.642,40 |
9.430,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
5.642,40 |
9.430,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
12.912,16 |
16.093,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.287,87 |
1.470,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
262,62 |
250,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
965,25 |
1.173,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60,00 |
47,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.320,86 |
3.926,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.591,57 |
3.186,43 |
| 3223 |
Energija |
599,33 |
559,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
11,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
129,96 |
170,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.417,60 |
9.072,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
240,89 |
353,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28,20 |
1.191,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.952,29 |
3.249,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
541,40 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.258,42 |
2.995,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
975,96 |
1.112,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
420,44 |
170,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
885,83 |
1.623,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
329,10 |
329,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
472,00 |
628,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5,98 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
48,75 |
626,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
584,42 |
575,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
584,42 |
575,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
584,42 |
575,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
55.295,12 |
85.212,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.177,86 |
23.576,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.876,84 |
22.554,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.982,89 |
24.137,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.982,89 |
24.137,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
860,56 |
3.783,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
860,56 |
3.783,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.122,33 |
20.353,66 |
| 4241 |
Knjige |
20.122,33 |
20.353,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.982,89 |
24.137,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.616,65 |
14.099,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
80.472,98 |
108.788,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
76.278,01 |
109.349,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.194,97 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
560,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.260,19 |
8.455,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
80.472,98 |
108.788,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
76.278,01 |
109.349,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.194,97 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
560,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.260,19 |
8.455,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.455,16 |
7.894,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.260,19 |
8.347,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
84.318,36 |
113.340,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
80.231,01 |
107.861,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.347,54 |
13.827,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
300,00 |
1.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.600,00 |
12.500,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
600,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.672,98 |
3.648,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
965,25 |
1.173,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
541,40 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
970,50 |
1.335,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
145,76 |
145,76 |
