| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
895.058,59 |
1.392.412,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.524,93 |
13.355,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.524,93 |
13.355,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.524,93 |
13.355,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
210.604,69 |
262.874,46 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
512,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
512,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
210.604,69 |
262.362,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
210.604,69 |
262.362,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.125,00 |
1.517,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.125,00 |
1.517,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.125,00 |
1.517,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
670.803,95 |
1.114.664,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
670.803,95 |
1.114.664,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
653.653,95 |
1.108.133,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.150,00 |
6.531,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
898.110,99 |
1.489.312,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
738.858,64 |
1.251.732,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
632.076,02 |
1.070.069,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
632.076,02 |
1.070.069,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.552,08 |
51.435,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.230,54 |
130.227,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.230,54 |
130.227,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.932,24 |
236.003,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.592,37 |
31.183,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.925,02 |
3.009,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.265,55 |
24.955,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.401,80 |
3.218,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.866,80 |
155.154,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.922,10 |
34.770,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.987,61 |
85.318,95 |
| 3223 |
Energija |
21.882,05 |
28.266,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.790,00 |
369,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.285,04 |
3.440,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.989,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.282,67 |
44.990,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.355,41 |
1.750,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.744,16 |
12.440,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.251,14 |
9.211,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.109,39 |
2.154,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.365,90 |
4.416,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
5.587,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.456,67 |
9.430,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.190,40 |
4.675,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.111,57 |
1.549,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.679,83 |
2.646,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
399,00 |
480,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.320,11 |
1.576,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.320,11 |
1.576,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.300,82 |
1.576,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,29 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
898.110,99 |
1.489.312,72 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.052,40 |
96.900,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
112.629,50 |
95.490,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.229,41 |
7.010,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
280,66 |
238,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.530,80 |
15.143,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.530,80 |
14.452,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.530,80 |
8.612,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.718,75 |
2.075,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.812,05 |
6.537,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.840,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.840,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
691,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
691,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.530,80 |
15.143,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
78.144,39 |
91.588,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
895.058,59 |
1.392.412,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
925.641,79 |
1.504.455,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.583,20 |
112.043,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.485,11 |
3.901,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.229,41 |
7.010,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
895.058,59 |
1.392.412,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
925.641,79 |
1.504.455,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.583,20 |
112.043,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.485,11 |
3.901,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.901,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.141,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.306,93 |
20.906,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
907.568,45 |
1.408.016,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
927.969,05 |
1.418.181,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.906,33 |
10.741,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.384,00 |
6.215,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.140,93 |
7.140,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
210.604,69 |
262.362,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.388,03 |
5.801,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.265,55 |
24.955,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.729,40 |
1.590,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.111,57 |
1.549,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.211,44 |
1.344,75 |
